资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.0 | 8.8 | 9.2 | 20.4 | 28.6 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 1.3 | |
| 存货（%） | 21.7 | 24.3 | 23.5 | 36.6 | 27.6 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 3.7 | 2.1 | 1.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 49.4 | 46.4 | 36.6 | 64.0 | 62.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.6 | 53.6 | 63.4 | 36.0 | 37.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 7.1 | 11.3 | 4.7 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 65.8 | 62.7 | 57.5 | 45.0 | 43.9 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 8.7 | 11.4 | 2.0 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.5 | 28.6 | 31.0 | -- | 52.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 2.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 4.4 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 8.1 | 11.8 | 11.3 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.5 | 12.2 | 17.4 | 18.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.7 | 25.4 | 30.1 | 26.7 | 32.2 | |
| 营业利润率（%) | 6.6 | 5.8 | 10.8 | 12.8 | 12.4 | |
| 营业费用率（%） | 19.2 | 17.1 | 16.6 | 17.3 | 15.7 | |
| 净利率（%) | 7.7 | 6.6 | 9.8 | 12.5 | 11.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 320.6 | 305.3 | 371.4 | 428.4 | 353.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.8 | 38.3 | 33.2 | 19.3 | 12.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.4 | 9.5 | 11.0 | 18.9 | 28.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 302.2 | 295.8 | 360.4 | 409.5 | 324.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 164.6 | 103.6 | 139.5 | 124.2 | 92.7 | |
| 缺钱天数（天） | 156.0 | 201.7 | 231.8 | 304.2 | 260.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.0 | 23.2 | -5.5 | -15.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 206.0 | 8.2 | 75.8 | 0.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.2 | 9.4 | 11.5 | 12.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 41.9 | 35.3 | 22.7 | 60.8 | 79.0 | |
| 流动比率（%） | 75.0 | 74.1 | 63.5 | 142.1 | 141.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.8 | 2.6 | 3.6 | 6.0 | 13.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.5 | 71.4 | 69.0 | 47.0 | 47.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 97.0 | 128.9 | 117.8 | 274.5 | 265.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.0 | 7.5 | 10.4 | -8.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -52.3 | -4654.9 | 166.3 | 77.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -108.7 | -94.2 | -87.2 | -76.6 | -- |
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