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ST华微现金流表

3.53亿

营业现金流

-2.78亿

投资现金流

-5.02亿

融资现金流

现金流表详细项

ST华微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 22.02 亿 10.15 亿 13.38 亿 12.26 亿 9.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.91 亿 3.25 亿 4.92 亿 3.12 亿 3.53 亿
现金流入 14.43 亿 18.35 亿 20.79 亿 17.53 亿 17.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.16 亿 18.03 亿 20.03 亿 16.39 亿 16.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.29 亿 0.57 亿 1.12 亿 0.93 亿
现金流出 11.51 亿 15.1 亿 15.87 亿 14.41 亿 13.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.46 亿 11.11 亿 11.83 亿 10.1 亿 9.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.66 亿 2.1 亿 2.48 亿 2.43 亿 2.56 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.61 亿 0.29 亿 0.44 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.44 亿 1.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.9 亿 -3.92 亿 -3.33 亿 -3.93 亿 -2.78 亿
现金流入 3.83 亿 11.05 亿 0.0 元 630.0 万 0.0 元
+收回投资收到的现金 3.8 亿 7.02 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 210.47 万 372.49 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 65.41 万 7.96 万 0.0 元 630.0 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 4.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.72 亿 14.97 亿 3.33 亿 3.99 亿 2.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.91 亿 9.97 亿 3.25 亿 3.99 亿 2.78 亿
-投资支付的现金 5.82 亿 5.0 亿 800.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.13 亿 3.9 亿 -2.79 亿 -1.66 亿 -5.02 亿
现金流入 16.26 亿 21.14 亿 15.28 亿 11.96 亿 13.72 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.26 亿 16.99 亿 15.28 亿 11.86 亿 13.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 4.16 亿 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元
现金流出 14.13 亿 17.24 亿 18.08 亿 13.62 亿 18.74 亿
-偿还债务所支付的现金 12.63 亿 16.11 亿 16.24 亿 12.41 亿 17.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.18 亿 1.13 亿 1.43 亿 1.21 亿 0.99 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 30.83 万 0.4 亿 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -89.06 万 -44.31 万 795.49 万 70.87 万 126.5 万
现金及现金等价物净增加额 -7.86 亿 3.23 亿 -1.12 亿 -2.46 亿 -4.26 亿
期末现金及现金等价物余额 14.15 亿 13.38 亿 12.26 亿 9.8 亿 5.54 亿


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