资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.1 | 21.9 | 20.7 | 16.5 | 11.7 | |
| 应收款项（%） | 11.8 | 15.3 | 13.6 | 13.2 | 16.3 | |
| 存货（%） | 3.6 | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 52.4 | 41.7 | 39.9 | 35.3 | 33.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.6 | 58.3 | 60.1 | 64.7 | 66.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.1 | 11.5 | 11.7 | 9.3 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 34.6 | 36.9 | 30.4 | 28.2 | 41.7 | |
| 非流动负债（%） | 17.5 | 15.7 | 22.6 | 22.9 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.9 | 47.5 | 47.0 | -- | 50.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | 3.6 | 1.8 | 1.1 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 3.6 | 3.0 | 2.8 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.2 | 12.3 | 5.5 | 3.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.1 | 21.3 | 21.1 | 23.6 | 25.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 5.4 | 2.7 | 2.3 | 6.3 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 15.6 | 18.5 | 21.5 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 2.0 | 5.2 | 3.1 | 2.2 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 227.4 | 192.8 | 242.8 | 274.1 | 254.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 167.8 | 149.0 | 184.7 | 190.7 | 180.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 8.3 | 6.3 | 4.4 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 59.6 | 43.7 | 58.1 | 83.4 | 74.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 222.2 | 171.3 | 187.8 | 195.6 | 158.3 | |
| 缺钱天数（天） | 5.2 | 21.5 | 54.9 | 78.5 | 96.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.7 | 28.6 | -11.6 | -10.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -48.8 | 282.1 | -55.5 | -25.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.4 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.0 | 106.0 | 116.7 | 109.5 | 69.0 | |
| 流动比率（%） | 151.5 | 113.2 | 131.5 | 125.3 | 80.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.1 | 52.5 | 53.0 | 51.1 | 49.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 174.5 | 135.0 | 142.8 | 158.7 | 124.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.9 | 13.0 | 23.4 | 16.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40.0 | 37.1 | 42.3 | 37.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.2 | -32.7 | -27.4 | -21.9 | -- |
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