江西铜业现金流表
91.35亿
营业现金流
-138.19亿
投资现金流
63.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 江西铜业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 144.52 亿 | 212.95 亿 | 147.28 亿 | 194.85 亿 | 155.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90.32 亿 | 106.41 亿 | 109.31 亿 | 25.08 亿 | 91.35 亿 |
| 现金流入 | 4,904.53 亿 | 5,378.6 亿 | 5,868.57 亿 | 5,848.49 亿 | 5,644.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,865.75 亿 | 5,353.63 亿 | 5,833.08 亿 | 5,777.97 亿 | 5,573.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 38.0 亿 | 22.81 亿 | 30.0 亿 | 63.1 亿 | 61.82 亿 |
| 现金流出 | 4,814.21 亿 | 5,272.19 亿 | 5,759.25 亿 | 5,823.41 亿 | 5,552.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,667.92 亿 | 5,099.84 亿 | 5,622.18 亿 | 5,660.3 亿 | 5,389.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 49.19 亿 | 53.74 亿 | 55.81 亿 | 62.62 亿 | 66.04 亿 |
| -支付的各项税费 | 40.39 亿 | 68.88 亿 | 61.68 亿 | 65.28 亿 | 59.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 56.72 亿 | 49.73 亿 | 19.59 亿 | 35.21 亿 | 37.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32.29 亿 | -77.19 亿 | -82.28 亿 | -123.03 亿 | -138.19 亿 |
| 现金流入 | 202.01 亿 | 272.61 亿 | 211.13 亿 | 221.17 亿 | 234.49 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 196.94 亿 | 263.56 亿 | 204.48 亿 | 216.27 亿 | 230.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.97 亿 | 6.33 亿 | 6.14 亿 | 4.51 亿 | 4.04 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.1 亿 | 2.1 亿 | 0.46 亿 | 0.39 亿 | 0.39 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.61 亿 | 486.07 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 234.3 亿 | 349.8 亿 | 293.42 亿 | 344.2 亿 | 372.68 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.71 亿 | 53.15 亿 | 68.11 亿 | 65.91 亿 | 66.28 亿 |
| -投资支付的现金 | 204.76 亿 | 296.65 亿 | 223.96 亿 | 277.39 亿 | 305.49 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.82 亿 | 0.0 元 | 1.34 亿 | 0.91 亿 | 0.91 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.54 亿 | -97.54 亿 | 19.33 亿 | 57.33 亿 | 63.04 亿 |
| 现金流入 | 904.1 亿 | 1,013.6 亿 | 1,111.59 亿 | 1,291.27 亿 | 1,316.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.2 亿 | 2.58 亿 | 4.68 亿 | 3.04 亿 | 3.04 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8.2 亿 | 2.58 亿 | 4.68 亿 | 3.04 亿 | 3.04 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 892.56 亿 | 1,111.14 亿 | 1,092.27 亿 | 1,233.95 亿 | 1,253.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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