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江西铜业现金流表

31.98亿

营业现金流

-55.29亿

投资现金流

-37.69亿

融资现金流

现金流表详细项

江西铜业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 187.3 亿 144.52 亿 212.95 亿 147.28 亿 194.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.82 亿 90.32 亿 106.41 亿 109.31 亿 31.98 亿
现金流入 3,648.77 亿 4,904.53 亿 5,378.6 亿 5,868.57 亿 5,806.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3,626.15 亿 4,865.75 亿 5,353.63 亿 5,833.08 亿 5,794.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 21.93 亿 38.0 亿 22.81 亿 30.0 亿 9.18 亿
现金流出 3,634.95 亿 4,814.21 亿 5,272.19 亿 5,759.25 亿 5,774.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3,547.05 亿 4,667.92 亿 5,099.84 亿 5,622.18 亿 5,616.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 41.94 亿 49.19 亿 53.74 亿 55.81 亿 57.96 亿
-支付的各项税费 22.52 亿 40.39 亿 68.88 亿 61.68 亿 63.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 23.44 亿 56.72 亿 49.73 亿 19.59 亿 36.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.03 亿 -32.29 亿 -77.19 亿 -82.28 亿 -55.29 亿
现金流入 279.84 亿 202.01 亿 272.61 亿 211.13 亿 253.51 亿
+收回投资收到的现金 270.82 亿 196.94 亿 263.56 亿 204.48 亿 248.94 亿
+取得投资收益收到的现金 7.08 亿 3.97 亿 6.33 亿 6.14 亿 4.04 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.74 亿 1.1 亿 2.1 亿 0.46 亿 0.48 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.2 亿 0.0 元 0.61 亿 486.07 万 486.07 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 282.87 亿 234.3 亿 349.8 亿 293.42 亿 308.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36.47 亿 28.71 亿 53.15 亿 68.11 亿 70.33 亿
-投资支付的现金 246.44 亿 204.76 亿 296.65 亿 223.96 亿 238.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -395.27 万 0.82 亿 0.0 元 1.34 亿 -378.54 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -51.62 亿 11.54 亿 -97.54 亿 19.33 亿 -37.69 亿
现金流入 1,014.49 亿 904.1 亿 1,013.6 亿 1,111.59 亿 1,261.9 亿
+吸收投资收到的现金 0.75 亿 8.2 亿 2.58 亿 4.68 亿 3.5 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.75 亿 8.2 亿 2.58 亿 4.68 亿 3.5 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 946.25 亿 799.22 亿 877.31 亿 950.71 亿 1,142.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 67.49 亿 96.68 亿 133.7 亿 156.2 亿 115.68 亿
现金流出 1,066.11 亿 892.56 亿 1,111.14 亿 1,092.27 亿 1,299.6 亿
-偿还债务所支付的现金 941.42 亿 706.12 亿 840.67 亿 852.43 亿 1,125.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23.15 亿 16.13 亿 25.21 亿 37.97 亿 41.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.82 亿 1.08 亿 0.53 亿 2.29 亿 2.31 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 101.54 亿 170.31 亿 245.26 亿 201.87 亿 133.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.95 亿 -1.13 亿 2.64 亿 1.21 亿 0.32 亿
现金及现金等价物净增加额 -42.79 亿 68.44 亿 -65.67 亿 47.57 亿 -60.69 亿
期末现金及现金等价物余额 144.52 亿 212.95 亿 147.28 亿 194.85 亿 134.16 亿


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