资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.1 | 21.9 | 25.7 | 19.1 | 32.6 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 3.1 | |
| 存货（%） | 23.0 | 22.7 | 24.1 | 23.2 | 21.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 3.5 | 1.8 | 5.0 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 57.9 | 57.8 | 60.7 | 59.5 | 66.9 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 42.1 | 42.2 | 39.3 | 40.5 | 33.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 8.3 | 8.9 | 5.7 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 41.7 | 43.8 | 41.8 | 44.6 | 55.5 | |
| 非流动负债（%） | 9.9 | 7.3 | 12.6 | 9.9 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.3 | 49.0 | -- | 45.5 | 39.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 8.4 | 9.2 | 9.6 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 210.9 | 216.4 | 242.0 | 263.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | |
| 毛利率（%) | 4.0 | 3.0 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | |
| 净利率（%) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.9 | 21.4 | 21.7 | 19.1 | 18.8 | |
| 完整生意周期（天） | 33.8 | 33.2 | 31.4 | 34.8 | 39.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 92.6 | 97.5 | 114.7 | 96.8 | 78.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.2 | 12.4 | 12.9 | 11.8 | 10.6 | |
| 存货周转天数（天） | 29.9 | 29.4 | 28.2 | 31.0 | 34.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 9.1 | 9.8 | 10.3 | 9.4 | 14.1 | |
| 缺钱天数（天） | 24.7 | 23.4 | 21.1 | 25.4 | 25.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.0 | 8.4 | 8.7 | -0.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 123.9 | 2.9 | 10.1 | 4.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.4 | 5.3 | -6.3 | 14.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.7 | 80.1 | 87.5 | 81.4 | 82.1 | |
| 流动比率（%） | 138.7 | 132.1 | 145.1 | 133.4 | 120.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.9 | 12.7 | 22.8 | 12.5 | 11.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.7 | 51.0 | 54.4 | 54.5 | 60.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 370.6 | 347.6 | 298.1 | 288.4 | 274.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.4 | 14.5 | 15.6 | 2.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 85.3 | 76.3 | 83.7 | 66.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -85.5 | -106.7 | -100.5 | -113.1 | -- |
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