资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.9 | 24.1 | 21.9 | 25.7 | 27.2 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | |
| 存货（%） | 23.2 | 23.0 | 22.7 | 24.1 | 22.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 2.1 | 3.5 | 1.8 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 55.4 | 57.9 | 57.8 | 60.7 | 64.1 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 44.6 | 42.1 | 42.2 | 39.3 | 35.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 6.9 | 8.3 | 8.9 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 39.9 | 41.7 | 43.8 | 41.8 | 47.4 | |
| 非流动负债（%） | 12.6 | 9.9 | 7.3 | 12.6 | 10.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.5 | 48.3 | 49.0 | -- | 42.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 8.7 | 8.4 | 9.2 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 6.0 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.4 | 210.9 | 216.4 | 242.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 2.7 | 3.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 净利率（%) | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.5 | 19.9 | 21.4 | 21.7 | 20.8 | |
| 完整生意周期（天） | 40.8 | 33.8 | 33.2 | 31.4 | 35.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 68.1 | 92.6 | 97.5 | 114.7 | 90.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.4 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 4.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.3 | 12.2 | 12.4 | 12.9 | 11.6 | |
| 存货周转天数（天） | 35.4 | 29.9 | 29.4 | 28.2 | 31.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 13.5 | 9.1 | 9.8 | 10.3 | 11.8 | |
| 缺钱天数（天） | 27.3 | 24.7 | 23.4 | 21.1 | 23.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.5 | 39.0 | 8.4 | 8.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.8 | 123.9 | 2.9 | 10.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.3 | 16.4 | 5.3 | -6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.7 | 83.7 | 80.1 | 87.5 | 88.5 | |
| 流动比率（%） | 138.8 | 138.7 | 132.1 | 145.1 | 135.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 6.9 | 12.7 | 22.8 | 13.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.5 | 51.7 | 51.0 | 54.4 | 57.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 331.0 | 370.6 | 347.6 | 298.1 | 302.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.5 | 13.4 | 14.5 | 15.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 61.4 | 85.3 | 76.3 | 83.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -124.4 | -85.5 | -106.7 | -100.5 | -- |
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