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ST通葡现金流表

-4.29亿

营业现金流

-42.1万

投资现金流

4.6亿

融资现金流

现金流表详细项

ST通葡现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.21 亿 0.27 亿 553.7 万 818.84 万 0.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.77 亿 -2.5 亿 -4.04 亿 -4.46 亿 -4.29 亿
现金流入 4.47 亿 7.61 亿 4.99 亿 4.91 亿 4.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.07 亿 4.32 亿 4.69 亿 4.52 亿 4.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 3.28 亿 0.27 亿 0.4 亿 -0.19 亿
现金流出 6.24 亿 10.11 亿 9.03 亿 9.37 亿 8.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.63 亿 5.95 亿 6.57 亿 7.63 亿 7.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.3 亿 0.37 亿 0.57 亿 0.59 亿 0.66 亿
-支付的各项税费 0.38 亿 0.39 亿 0.41 亿 0.45 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 3.4 亿 1.49 亿 0.7 亿 475.94 万
投资活动产生的现金流量净额 -400.2 万 -0.16 亿 -836.23 万 -319.24 万 -42.1 万
现金流入 163.74 万 781.32 万 20.32 万 3.3 万 433.38 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 20.0 万 0.0 元 433.08 万
+取得投资收益收到的现金 157.44 万 0.0 元 745.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.3 万 781.32 万 2,500.0 元 3.3 万 3,040.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 563.94 万 0.24 亿 856.56 万 322.55 万 475.48 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.0 元 0.24 亿 531.56 万 322.55 万 475.48 万
-投资支付的现金 563.94 万 0.0 元 325.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.87 亿 2.45 亿 4.15 亿 4.6 亿 4.6 亿
现金流入 5.31 亿 5.57 亿 7.12 亿 7.71 亿 7.55 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.58 亿 454.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.32 亿 0.54 亿 0.37 亿 0.76 亿 0.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.99 亿 5.03 亿 6.17 亿 6.91 亿 7.07 亿
现金流出 3.44 亿 3.13 亿 2.97 亿 3.11 亿 2.95 亿
-偿还债务所支付的现金 0.27 亿 0.44 亿 0.57 亿 0.77 亿 0.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 383.25 万 0.56 亿 433.39 万 831.25 万 607.03 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.13 亿 2.13 亿 2.36 亿 2.25 亿 2.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 584.3 万 -0.22 亿 265.13 万 0.11 亿 0.3 亿
期末现金及现金等价物余额 0.27 亿 553.7 万 818.84 万 0.19 亿 0.49 亿


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