资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.8 | 1.4 | 1.9 | 3.4 | 3.9 | |
| 应收款项（%） | 6.6 | 14.9 | 22.1 | 17.1 | 17.6 | |
| 存货（%） | 22.0 | 30.6 | 27.8 | 22.7 | 28.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 67.9 | 59.0 | 63.7 | 63.2 | 63.6 | |
| 商誉（%） | 3.3 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 11.9 | |
| 非流动资产（%） | 32.1 | 41.0 | 36.3 | 36.8 | 36.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 3.1 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 30.6 | 47.3 | 52.7 | 48.9 | 46.8 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 10.2 | 12.2 | 16.7 | 18.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.7 | 42.6 | 35.1 | -- | 34.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 0.8 | 2.6 | 2.9 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.4 | 1.0 | -5.7 | -7.9 | -3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -10.8 | 0.8 | -14.9 | -22.8 | -10.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | -4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -13.9 | 5.0 | -9.4 | -14.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.7 | 21.5 | 19.5 | 18.0 | 18.5 | |
| 营业利润率（%) | -8.9 | 3.0 | -0.5 | -0.0 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 19.2 | 17.6 | 17.9 | 17.4 | 13.4 | |
| 净利率（%) | -10.0 | 1.4 | -6.3 | -8.5 | -3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 256.8 | 225.9 | 219.8 | 197.6 | 190.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.4 | 6.8 | 4.9 | 4.7 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.4 | 53.7 | 74.9 | 77.0 | 57.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 207.4 | 172.2 | 144.9 | 120.6 | 133.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.2 | 20.0 | 19.1 | 21.6 | 19.3 | |
| 缺钱天数（天） | 230.6 | 205.9 | 200.7 | 175.9 | 171.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -37.7 | 11.5 | 21.0 | 4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1874.0 | 137.7 | -119.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.3 | -45.8 | -9.0 | -7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 149.9 | 60.3 | 68.2 | 83.0 | 75.1 | |
| 流动比率（%） | 221.8 | 124.9 | 120.9 | 129.3 | 136.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -11.8 | 4.3 | -2.5 | -3.0 | -0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.3 | 57.4 | 64.9 | 65.6 | 65.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 381.2 | 225.6 | 237.0 | 254.3 | 269.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -52.9 | -61.8 | -81.1 | -101.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -3486.4 | -2770.0 | -4547.1 | -7608.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -68.7 | -124.6 | -156.8 | -165.5 | -- |
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