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宁波韵升现金流表

9.34亿

营业现金流

-5.42亿

投资现金流

-7.47亿

融资现金流

现金流表详细项

宁波韵升现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.68 亿 1.96 亿 2.73 亿 13.28 亿 12.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -9.96 亿 -11.55 亿 10.87 亿 9.34 亿
现金流入 28.64 亿 34.7 亿 54.31 亿 58.03 亿 56.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.61 亿 32.23 亿 51.34 亿 55.86 亿 52.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.44 亿 1.15 亿 0.86 亿 1.19 亿 2.86 亿
现金流出 28.85 亿 44.66 亿 65.86 亿 47.16 亿 47.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.98 亿 37.09 亿 57.78 亿 39.8 亿 38.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.26 亿 3.85 亿 4.64 亿 4.78 亿 5.2 亿
-支付的各项税费 0.93 亿 0.97 亿 2.1 亿 1.71 亿 1.08 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.68 亿 2.75 亿 1.34 亿 0.87 亿 2.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.12 亿 7.0 亿 6.45 亿 -2.77 亿 -5.42 亿
现金流入 45.03 亿 47.04 亿 20.88 亿 17.72 亿 13.88 亿
+收回投资收到的现金 42.64 亿 45.79 亿 20.13 亿 17.39 亿 13.74 亿
+取得投资收益收到的现金 0.51 亿 0.69 亿 0.31 亿 0.29 亿 530.47 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿 249.07 万 0.18 亿 417.82 万 854.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 278.04 万 434.89 万 0.26 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.72 亿 0.5 亿 0.0 元 8.13 万 8.13 万
现金流出 47.15 亿 40.05 亿 14.44 亿 20.5 亿 19.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.09 亿 2.09 亿 1.51 亿 1.17 亿 0.27 亿
-投资支付的现金 44.56 亿 37.95 亿 12.92 亿 19.32 亿 12.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 3.67 亿 15.28 亿 -8.71 亿 -7.47 亿
现金流入 11.24 亿 15.21 亿 40.47 亿 17.46 亿 10.72 亿
+吸收投资收到的现金 0.24 亿 0.37 亿 12.21 亿 0.21 亿 0.21 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.0 亿 14.84 亿 28.26 亿 17.26 亿 10.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.56 亿 11.55 亿 25.18 亿 26.17 亿 18.19 亿
-偿还债务所支付的现金 10.0 亿 9.5 亿 22.49 亿 24.61 亿 15.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.67 亿 1.37 亿 1.72 亿 1.52 亿 0.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.89 亿 0.68 亿 0.97 亿 417.85 万 1.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -589.12 万 635.36 万 0.37 亿 0.16 亿 469.65 万
现金及现金等价物净增加额 -2.72 亿 0.77 亿 10.55 亿 -0.45 亿 -3.5 亿
期末现金及现金等价物余额 1.96 亿 2.73 亿 13.28 亿 12.82 亿 9.32 亿


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