宁波韵升现金流表
7.31亿
营业现金流
-7.85亿
投资现金流
-6.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宁波韵升现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.68 亿 | 1.96 亿 | 2.73 亿 | 13.28 亿 | 10.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.21 亿 | -9.96 亿 | -11.55 亿 | 10.87 亿 | 7.31 亿 |
| 现金流入 | 28.64 亿 | 34.7 亿 | 54.31 亿 | 58.03 亿 | 53.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.61 亿 | 32.23 亿 | 51.34 亿 | 55.86 亿 | 51.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.44 亿 | 1.15 亿 | 0.86 亿 | 1.19 亿 | 0.82 亿 |
| 现金流出 | 28.85 亿 | 44.66 亿 | 65.86 亿 | 47.16 亿 | 46.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.98 亿 | 37.09 亿 | 57.78 亿 | 39.8 亿 | 38.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.26 亿 | 3.85 亿 | 4.64 亿 | 4.78 亿 | 5.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.93 亿 | 0.97 亿 | 2.1 亿 | 1.71 亿 | 1.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.68 亿 | 2.75 亿 | 1.34 亿 | 0.87 亿 | 1.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.12 亿 | 7.0 亿 | 6.45 亿 | -2.77 亿 | -7.85 亿 |
| 现金流入 | 45.03 亿 | 47.04 亿 | 20.88 亿 | 17.72 亿 | 16.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 42.64 亿 | 45.79 亿 | 20.13 亿 | 17.39 亿 | 15.64 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.51 亿 | 0.69 亿 | 0.31 亿 | 0.29 亿 | 0.36 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 249.07 万 | 0.18 亿 | 417.82 万 | 600.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 278.04 万 | 434.89 万 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.72 亿 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 8.13 万 | -73.09 万 |
| 现金流出 | 47.15 亿 | 40.05 亿 | 14.44 亿 | 20.5 亿 | 23.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.09 亿 | 2.09 亿 | 1.51 亿 | 1.17 亿 | 0.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 44.56 亿 | 37.95 亿 | 12.92 亿 | 19.32 亿 | 16.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.9 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.33 亿 | 3.67 亿 | 15.28 亿 | -8.71 亿 | -6.63 亿 |
| 现金流入 | 11.24 亿 | 15.21 亿 | 40.47 亿 | 17.46 亿 | 7.25 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.24 亿 | 0.37 亿 | 12.21 亿 | 0.21 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.56 亿 | 11.55 亿 | 25.18 亿 | 26.17 亿 | 13.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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