资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.6 | 19.3 | 16.5 | 19.5 | 17.9 | |
| 应收款项（%） | 10.6 | 13.8 | 19.6 | 22.6 | 22.9 | |
| 存货（%） | 16.9 | 30.9 | 29.7 | 19.6 | 16.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 59.4 | 68.3 | 71.9 | 66.2 | 61.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.6 | 31.7 | 28.1 | 33.8 | 38.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 10.4 | 12.4 | 11.6 | 14.5 | |
| 流动负债（%） | 25.1 | 32.3 | 31.3 | 22.1 | 28.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.9 | 5.4 | 8.5 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.8 | 66.8 | 63.3 | -- | 66.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 7.7 | 4.2 | -2.5 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 11.2 | 6.5 | -3.8 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 9.5 | 5.2 | 0.0 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.6 | 57.7 | 35.5 | -27.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.2 | 25.9 | 19.7 | 6.2 | 11.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.3 | 16.7 | 5.8 | -5.8 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 18.1 | 13.5 | 11.5 | 12.3 | 10.0 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 13.6 | 5.6 | -4.2 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.9 | 4.8 | 3.7 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 260.5 | 293.6 | 264.2 | 295.1 | 285.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.6 | 4.4 | 2.8 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.4 | 79.7 | 82.6 | 130.2 | 150.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 169.1 | 213.9 | 181.6 | 164.9 | 134.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.3 | 73.9 | 69.7 | 79.8 | 84.3 | |
| 缺钱天数（天） | 191.2 | 219.7 | 194.6 | 215.3 | 201.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.1 | 56.5 | 70.7 | -16.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 584.6 | 180.1 | -40.9 | -183.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.1 | 9.8 | 26.1 | -3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 169.7 | 115.8 | 135.0 | 211.2 | 161.4 | |
| 流动比率（%） | 236.9 | 211.4 | 229.7 | 300.0 | 220.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.2 | 15.5 | 20.0 | -13.7 | 7.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.2 | 33.2 | 36.7 | 30.6 | 34.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 326.7 | 367.7 | 417.7 | 374.5 | 354.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.4 | -42.4 | -38.1 | 57.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 15.9 | -51.4 | -83.4 | -37.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.2 | -43.6 | -55.2 | -22.9 | -- |
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