.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

红星发展现金流表

1.79亿

营业现金流

-1.44亿

投资现金流

3.17亿

融资现金流

现金流表详细项

红星发展现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.4 亿 2.98 亿 4.72 亿 4.38 亿 8.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.3 亿 2.58 亿 2.84 亿 2.04 亿 1.79 亿
现金流入 8.22 亿 14.83 亿 22.84 亿 17.64 亿 17.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.56 亿 14.57 亿 22.43 亿 17.01 亿 16.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.16 亿 0.18 亿 0.49 亿 0.33 亿
现金流出 7.92 亿 12.26 亿 20.0 亿 15.6 亿 15.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.57 亿 7.82 亿 14.31 亿 10.01 亿 9.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.24 亿 2.68 亿 3.42 亿 3.49 亿 3.61 亿
-支付的各项税费 0.68 亿 1.39 亿 1.74 亿 1.49 亿 1.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.36 亿 0.53 亿 0.61 亿 0.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -273.47 万 -0.72 亿 -1.21 亿 -0.73 亿 -1.44 亿
现金流入 0.6 亿 0.12 亿 1.98 亿 1.2 亿 0.8 亿
+收回投资收到的现金 0.58 亿 0.0 元 1.75 亿 0.44 亿 460.05 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 117.98 万 172.68 万 74.32 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.94 万 164.64 万 180.19 万 0.34 亿 501.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 200.19 万 0.1 亿 0.2 亿 0.4 亿 0.7 亿
现金流出 0.63 亿 0.84 亿 3.19 亿 1.93 亿 2.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.62 亿 0.63 亿 1.24 亿 0.82 亿 1.25 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.75 亿 0.41 亿 -0.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 77.04 万 0.21 亿 0.2 亿 0.7 亿 1.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.67 亿 -0.78 亿 -2.02 亿 3.13 亿 3.17 亿
现金流入 0.9 亿 0.6 亿 3.02 亿 6.99 亿 6.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 620.0 万 5.83 亿 5.68 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 620.0 万 0.15 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.9 亿 0.6 亿 2.9 亿 1.16 亿 0.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 538.65 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.57 亿 1.38 亿 5.04 亿 3.86 亿 3.06 亿
-偿还债务所支付的现金 1.35 亿 1.0 亿 1.4 亿 2.47 亿 1.87 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.25 亿 0.62 亿 0.31 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 514.59 万 0.15 亿 0.27 亿 29.25 万 12.5 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.13 亿 3.02 亿 1.07 亿 1.08 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -217.85 万 -87.02 万 668.17 万 65.61 万 -183.52 万
现金及现金等价物净增加额 -0.42 亿 1.06 亿 -0.33 亿 4.45 亿 3.51 亿
期末现金及现金等价物余额 2.98 亿 4.05 亿 4.38 亿 8.83 亿 12.34 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号