资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.7 | 18.2 | 16.2 | 29.7 | 29.2 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 11.7 | 9.0 | 6.7 | 9.0 | |
| 存货（%） | 15.8 | 18.7 | 20.3 | 14.3 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 55.6 | 62.6 | 55.1 | 58.4 | 59.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.4 | 37.4 | 44.9 | 41.6 | 41.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 12.3 | 13.1 | 9.6 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 24.1 | 25.0 | 28.1 | 18.3 | 18.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 1.1 | 4.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.2 | 73.9 | 67.6 | -- | 80.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 14.1 | 8.4 | 1.5 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 17.4 | 11.7 | 1.3 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 19.2 | 11.4 | 2.1 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.9 | 123.3 | 94.0 | 23.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 11.1 | 24.3 | 19.5 | 13.0 | 17.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 16.8 | 9.9 | 3.4 | 5.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 6.7 | 8.3 | 10.6 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 3.7 | 14.1 | 8.4 | 2.0 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 158.1 | 122.5 | 118.4 | 137.5 | 129.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 9.3 | 11.6 | 9.4 | 7.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.4 | 39.3 | 31.5 | 38.9 | 46.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 103.7 | 83.2 | 86.9 | 98.6 | 82.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 81.0 | 60.5 | 62.5 | 64.9 | 56.3 | |
| 缺钱天数（天） | 77.0 | 62.0 | 55.9 | 72.6 | 72.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.6 | 59.4 | 12.3 | -23.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -33.0 | 446.3 | -32.1 | -73.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | 19.8 | -9.1 | 31.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.5 | 176.1 | 123.7 | 241.1 | 263.9 | |
| 流动比率（%） | 231.1 | 250.8 | 195.9 | 319.2 | 326.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.8 | 77.1 | ∞ | 62.0 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.8 | 26.1 | 32.4 | 19.5 | 19.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 194.2 | 233.2 | 191.0 | 250.3 | 264.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.1 | 44.1 | 35.3 | 35.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 102.0 | 122.1 | 98.5 | 141.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.3 | 6.8 | -10.7 | -7.0 | -- |
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