五洲交通现金流表
9.9亿
营业现金流
-3.0亿
投资现金流
-7.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 五洲交通现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.08 亿 | 4.97 亿 | 5.49 亿 | 9.35 亿 | 7.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.77 亿 | 15.99 亿 | 20.12 亿 | 9.88 亿 | 9.9 亿 |
| 现金流入 | 21.75 亿 | 25.66 亿 | 29.56 亿 | 21.89 亿 | 20.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.89 亿 | 20.15 亿 | 17.35 亿 | 18.26 亿 | 18.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 64.0 万 | 380.08 万 | 223.93 万 | 0.0 元 | 305.22 万 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.84 亿 | 5.47 亿 | 12.19 亿 | 3.64 亿 | 1.5 亿 |
| 现金流出 | 13.98 亿 | 9.67 亿 | 9.44 亿 | 12.01 亿 | 10.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.35 亿 | 5.72 亿 | 5.57 亿 | 5.49 亿 | 4.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.35 亿 | 1.57 亿 | 1.69 亿 | 1.96 亿 | 2.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.33 亿 | 1.67 亿 | 1.47 亿 | 1.93 亿 | 1.71 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -470.14 万 | -61.81 万 | -0.17 亿 | -126.13 万 | -60.9 万 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.73 亿 | 0.88 亿 | 2.64 亿 | 1.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.21 亿 | 1.53 亿 | -10.35 亿 | -0.98 亿 | -3.0 亿 |
| 现金流入 | 0.72 亿 | 1.62 亿 | 1.39 亿 | 1.46 亿 | 1.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.25 亿 | 0.58 亿 | 1.07 亿 | 1.46 亿 | 1.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.87 万 | 4.84 万 | 7,759.0 元 | 5.85 万 | 1.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.46 亿 | 1.04 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.51 亿 | 923.62 万 | 11.75 亿 | 2.44 亿 | 4.1 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.51 亿 | 921.64 万 | 6.32 亿 | 2.44 亿 | 4.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.0 元 | 1.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.09 亿 | -17.0 亿 | -5.9 亿 | -11.06 亿 | -7.35 亿 |
| 现金流入 | 5.55 亿 | 4.5 亿 | 9.0 亿 | 4.9 亿 | 5.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 5.55 亿 | 4.5 亿 | 9.0 亿 | 4.9 亿 | 5.0 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.64 亿 | 21.5 亿 | 14.9 亿 | 15.96 亿 | 12.35 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 11.31 亿 | 18.01 亿 | 11.45 亿 | 13.95 亿 | 9.78 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.33 亿 | 3.49 亿 | 3.45 亿 | 2.01 亿 | 2.56 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.73 万 | 3.89 万 | 5.42 万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.11 亿 | 0.52 亿 | 3.87 亿 | -2.16 亿 | -0.45 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.97 亿 | 5.49 亿 | 9.35 亿 | 7.2 亿 | 6.75 亿 |
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