资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.7 | 5.7 | 9.6 | 7.6 | 8.6 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | |
| 存货（%） | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 5.5 | 5.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 26.3 | 22.7 | 15.7 | 16.6 | 18.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 73.7 | 77.3 | 84.3 | 83.4 | 81.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 12.5 | 13.2 | 16.1 | 12.1 | 10.9 | |
| 非流动负债（%） | 42.3 | 32.1 | 26.4 | 22.1 | 19.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.2 | 54.7 | 57.4 | -- | 69.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 7.0 | 5.9 | 6.8 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 13.9 | 10.5 | 11.0 | 10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 8.5 | 8.2 | 8.9 | 9.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.1 | 71.8 | 58.9 | 64.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 40.3 | 52.7 | 51.6 | 60.1 | 59.4 | |
| 营业利润率（%) | 36.9 | 43.9 | 38.2 | 47.0 | 47.1 | |
| 营业费用率（%） | 18.8 | 14.7 | 20.6 | 22.1 | 14.2 | |
| 净利率（%) | 32.6 | 38.3 | 34.2 | 39.9 | 40.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 441.5 | 153.3 | 150.2 | 249.8 | 294.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.9 | 15.9 | 18.5 | 20.1 | 25.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.7 | 23.0 | 19.7 | 18.1 | 14.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 410.8 | 130.4 | 130.4 | 231.7 | 280.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.5 | 22.5 | 25.0 | 30.5 | 17.2 | |
| 缺钱天数（天） | 393.0 | 130.8 | 125.2 | 219.3 | 277.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.8 | 6.3 | -7.9 | -3.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -34.8 | 26.6 | -19.8 | 18.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.2 | 11.2 | 6.9 | 10.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 185.5 | 150.5 | 78.0 | 91.3 | 118.2 | |
| 流动比率（%） | 211.5 | 172.5 | 97.2 | 137.1 | 170.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.8 | 10.3 | 5.2 | 6.6 | 9.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.8 | 45.3 | 42.6 | 34.2 | 30.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 171.1 | 165.4 | 152.9 | 163.0 | 166.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 59.5 | 126.3 | 127.2 | 86.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1951.3 | -- | 509.9 | 522.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.5 | -6.6 | 6.3 | -7.3 | -- |
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