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万向德农现金流表

-0.4亿

营业现金流

0.15亿

投资现金流

-0.66亿

融资现金流

现金流表详细项

万向德农现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.89 亿 3.6 亿 4.13 亿 4.62 亿 4.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 0.92 亿 0.56 亿 0.55 亿 -0.4 亿
现金流入 1.84 亿 2.38 亿 3.28 亿 3.49 亿 2.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.71 亿 2.3 亿 3.22 亿 3.38 亿 2.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 874.5 万 589.67 万 0.12 亿 0.12 亿
现金流出 1.99 亿 1.47 亿 2.72 亿 2.94 亿 3.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.2 亿 0.77 亿 1.98 亿 2.23 亿 2.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.27 亿 0.29 亿 0.22 亿 0.26 亿 0.27 亿
-支付的各项税费 149.63 万 170.08 万 129.66 万 133.57 万 141.32 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.39 亿 0.5 亿 0.44 亿 0.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.16 亿 -251.75 万 0.28 亿 0.23 亿 0.15 亿
现金流入 0.2 亿 6.33 万 0.29 亿 0.24 亿 0.19 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 0.0 元 0.29 亿 0.2 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 145.51 万 6.33 万 0.0 元 0.0 元 1.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 365.0 万 365.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 437.54 万 258.08 万 133.86 万 33.69 万 447.52 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 437.54 万 258.08 万 133.86 万 33.69 万 447.52 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -0.36 亿 -0.34 亿 -0.67 亿 -0.66 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.3 亿 0.36 亿 0.34 亿 0.67 亿 0.66 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.36 亿 0.34 亿 0.67 亿 0.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 700.0 万 500.0 万 800.0 万 800.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.29 亿 0.53 亿 0.5 亿 0.12 亿 -0.91 亿
期末现金及现金等价物余额 3.6 亿 4.13 亿 4.62 亿 4.74 亿 3.83 亿


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