资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.2 | 54.0 | 51.5 | 50.6 | 50.4 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 20.4 | 16.7 | 22.8 | 27.6 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 68.8 | 71.4 | 77.0 | 78.9 | 75.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.2 | 28.6 | 23.0 | 21.1 | 24.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 2.9 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 21.6 | 22.8 | 29.5 | 31.8 | 21.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.4 | 76.4 | 70.0 | -- | 77.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 5.6 | 9.6 | 7.9 | 8.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | 7.2 | 13.0 | 11.3 | 11.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 7.2 | 13.7 | 11.3 | 11.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.8 | 14.5 | 27.2 | 24.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 48.2 | 49.6 | 47.8 | 34.9 | 30.8 | |
| 营业利润率（%) | 24.8 | 16.8 | 31.7 | 22.6 | 19.4 | |
| 营业费用率（%） | 29.6 | 31.4 | 28.6 | 17.6 | 18.5 | |
| 净利率（%) | 25.7 | 19.2 | 33.9 | 22.7 | 19.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 4.4 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 454.6 | 456.7 | 494.2 | 406.4 | 113.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 454.6 | 456.7 | 494.2 | 406.4 | 113.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 44.3 | 21.5 | 19.1 | 32.0 | 1.6 | |
| 缺钱天数（天） | 410.2 | 435.2 | 475.1 | 374.3 | 111.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.8 | -7.6 | 6.0 | 35.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.0 | -37.5 | 100.6 | -3.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.8 | 1.0 | 7.7 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 224.1 | 239.7 | 184.0 | 161.6 | 305.7 | |
| 流动比率（%） | 318.3 | 313.1 | 261.3 | 248.4 | 349.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.6 | 23.6 | 30.0 | 32.4 | 22.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 582.7 | 686.4 | 835.6 | 931.9 | 913.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.4 | 52.6 | 21.2 | 18.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 199.2 | 145.9 | 86.7 | 67.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.7 | 9.4 | 3.4 | -1.8 | -- |
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