中航机载现金流表
-3.51亿
营业现金流
-8.77亿
投资现金流
9.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中航机载现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 39.47 亿 | 39.4 亿 | 95.97 亿 | 119.73 亿 | 124.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.5 亿 | -7.94 亿 | -10.17 亿 | -19.89 亿 | -3.51 亿 |
| 现金流入 | 114.01 亿 | 83.74 亿 | 250.31 亿 | 227.54 亿 | 238.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 109.24 亿 | 77.46 亿 | 233.12 亿 | 208.6 亿 | 219.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.36 亿 | 5.54 亿 | 16.23 亿 | 18.74 亿 | 19.3 亿 |
| 现金流出 | 98.51 亿 | 91.67 亿 | 260.49 亿 | 247.43 亿 | 242.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.01 亿 | 50.13 亿 | 151.7 亿 | 141.51 亿 | 134.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.57 亿 | 29.43 亿 | 74.48 亿 | 75.4 亿 | 76.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.77 亿 | 2.64 亿 | 14.74 亿 | 15.05 亿 | 14.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.16 亿 | 9.48 亿 | 19.57 亿 | 15.47 亿 | 16.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.4 亿 | -5.05 亿 | -12.82 亿 | -8.89 亿 | -8.77 亿 |
| 现金流入 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 7.94 亿 | 19.76 亿 | 19.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 268.44 万 | 212.35 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 853.23 万 | 868.83 万 | 0.27 亿 | 0.21 亿 | 0.24 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 286.86 万 | 47.05 万 | 0.18 亿 | 0.64 亿 | 0.68 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.56 亿 | 0.56 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.49 亿 | 18.35 亿 | 17.9 亿 |
| 现金流出 | 8.54 亿 | 5.17 亿 | 20.76 亿 | 28.65 亿 | 27.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.2 亿 | 5.07 亿 | 14.35 亿 | 19.98 亿 | 19.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.33 亿 | 943.34 万 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.8 亿 | 8.67 亿 | 8.64 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.17 亿 | 5.49 亿 | 46.71 亿 | 30.35 亿 | 9.09 亿 |
| 现金流入 | 38.38 亿 | 47.28 亿 | 150.18 亿 | 94.01 亿 | 96.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 54.89 亿 | 0.0 元 | 99.92 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 5.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 45.55 亿 | 41.79 亿 | 103.47 亿 | 63.66 亿 | 87.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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