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中航机载现金流表

-10.23亿

营业现金流

-26.7亿

投资现金流

-0.32亿

融资现金流

现金流表详细项

中航机载现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 33.44 亿 39.47 亿 39.4 亿 95.97 亿 123.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.1 亿 15.5 亿 -7.94 亿 -10.17 亿 -10.23 亿
现金流入 80.85 亿 114.01 亿 83.74 亿 250.31 亿 245.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 76.79 亿 109.24 亿 77.46 亿 233.12 亿 229.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.67 亿 4.36 亿 5.54 亿 16.23 亿 15.83 亿
现金流出 72.75 亿 98.51 亿 91.67 亿 260.49 亿 255.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 39.18 亿 60.01 亿 50.13 亿 151.7 亿 147.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 23.41 亿 26.57 亿 29.43 亿 74.48 亿 76.48 亿
-支付的各项税费 1.92 亿 1.77 亿 2.64 亿 14.74 亿 14.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.23 亿 10.16 亿 9.48 亿 19.57 亿 16.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.15 亿 -8.4 亿 -5.05 亿 -12.82 亿 -26.7 亿
现金流入 2.65 亿 0.14 亿 0.11 亿 7.94 亿 -2.04 亿
+收回投资收到的现金 136.0 万 268.44 万 212.35 万 0.0 元 0.19 亿
+取得投资收益收到的现金 560.43 万 853.23 万 868.83 万 0.27 亿 0.59 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 717.44 万 286.86 万 47.05 万 0.18 亿 728.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 7.49 亿 -2.89 亿
现金流出 8.81 亿 8.54 亿 5.17 亿 20.76 亿 24.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.81 亿 8.2 亿 5.07 亿 14.35 亿 13.05 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.33 亿 943.34 万 0.61 亿 0.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.8 亿 11.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.09 亿 -7.17 亿 5.49 亿 46.71 亿 -0.32 亿
现金流入 68.78 亿 38.38 亿 47.28 亿 150.18 亿 79.94 亿
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 1,000.0 万 54.89 亿 -0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 1,000.0 万 5.21 亿 5.21 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 47.17 亿 33.61 亿 44.41 亿 83.24 亿 69.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 21.42 亿 4.78 亿 2.77 亿 12.05 亿 10.48 亿
现金流出 64.69 亿 45.55 亿 41.79 亿 103.47 亿 80.26 亿
-偿还债务所支付的现金 54.73 亿 34.89 亿 36.14 亿 85.37 亿 67.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.34 亿 3.83 亿 4.16 亿 8.93 亿 9.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 365.31 万 629.36 万 971.93 万 0.36 亿 0.37 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.62 亿 6.83 亿 1.49 亿 9.17 亿 4.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -67.1 万 -5.81 万 29.87 万 363.0 万 708.57 万
现金及现金等价物净增加额 6.03 亿 -653.53 万 -7.5 亿 23.76 亿 -37.18 亿
期末现金及现金等价物余额 39.47 亿 39.4 亿 31.9 亿 119.73 亿 86.31 亿


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