资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.0 | 15.0 | 11.2 | 18.6 | 14.6 | |
| 应收款项（%） | 36.6 | 32.8 | 38.1 | 36.1 | 37.7 | |
| 存货（%） | 19.2 | 23.3 | 25.0 | 18.9 | 20.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 74.5 | 73.9 | 76.6 | 75.5 | 75.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 25.5 | 26.1 | 23.4 | 24.5 | 24.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.0 | 26.6 | 27.8 | 27.2 | 28.8 | |
| 流动负债（%） | 45.0 | 45.9 | 50.5 | 40.6 | 43.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.4 | 9.7 | 5.1 | 8.2 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.6 | 44.4 | 44.4 | -- | 52.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 6.0 | 6.1 | 7.0 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.0 | 45.7 | 48.0 | 66.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 29.4 | 29.1 | 31.5 | 29.7 | 29.1 | |
| 营业利润率（%) | 8.4 | 9.0 | 8.3 | 7.7 | 6.7 | |
| 营业费用率（%） | 20.8 | 19.9 | 21.9 | 21.8 | 22.0 | |
| 净利率（%) | 7.5 | 8.3 | 8.1 | 7.4 | 6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 626.9 | 611.9 | 632.1 | 422.9 | 707.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 369.7 | 327.8 | 317.1 | 234.9 | 407.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 257.2 | 284.0 | 315.0 | 188.0 | 299.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 371.5 | 357.5 | 354.6 | 249.8 | 439.7 | |
| 缺钱天数（天） | 255.5 | 254.4 | 277.5 | 173.1 | 267.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.7 | 12.5 | 13.7 | 159.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.5 | 20.5 | 5.1 | 140.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.1 | 5.7 | 8.3 | 198.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.1 | 110.3 | 102.2 | 139.4 | 125.8 | |
| 流动比率（%） | 165.8 | 161.0 | 151.8 | 186.0 | 173.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.8 | 9.8 | 8.0 | 23.7 | 22.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.4 | 55.6 | 55.6 | 48.7 | 48.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 278.4 | 266.1 | 270.9 | 342.9 | 334.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.3 | 12.9 | -5.5 | -3.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18.6 | 53.4 | 17.2 | 7.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.6 | -21.1 | -35.3 | -26.0 | -- |
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