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中文传媒现金流表

10.08亿

营业现金流

-56.71亿

投资现金流

-20.36亿

融资现金流

现金流表详细项

中文传媒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 84.59 亿 85.08 亿 105.95 亿 128.77 亿 114.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 27.7 亿 18.04 亿 20.84 亿 19.56 亿 10.08 亿
现金流入 112.2 亿 116.5 亿 127.35 亿 117.3 亿 113.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 104.13 亿 106.91 亿 115.48 亿 105.59 亿 97.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.71 亿 9.26 亿 11.33 亿 11.28 亿 14.15 亿
现金流出 84.5 亿 98.46 亿 106.51 亿 97.73 亿 102.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 59.3 亿 69.77 亿 73.62 亿 62.93 亿 60.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 14.33 亿 17.67 亿 18.19 亿 20.1 亿 22.05 亿
-支付的各项税费 1.69 亿 2.08 亿 3.56 亿 2.45 亿 5.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.18 亿 8.94 亿 11.14 亿 12.25 亿 15.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -24.81 亿 11.38 亿 4.74 亿 -24.82 亿 -56.71 亿
现金流入 73.51 亿 82.58 亿 56.93 亿 58.56 亿 42.98 亿
+收回投资收到的现金 71.76 亿 75.46 亿 51.09 亿 57.12 亿 42.04 亿
+取得投资收益收到的现金 1.56 亿 6.77 亿 5.02 亿 1.36 亿 0.83 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.16 亿 0.36 亿 57.4 万 868.37 万 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 182.64 万 0.0 元 0.81 亿 15.94 万 15.94 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 98.31 亿 71.2 亿 52.18 亿 83.38 亿 99.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.68 亿 1.37 亿 1.5 亿 2.21 亿 2.59 亿
-投资支付的现金 96.63 亿 69.83 亿 50.69 亿 81.18 亿 94.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.9 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.15 亿 -8.49 亿 -2.91 亿 -8.6 亿 -20.36 亿
现金流入 85.79 亿 116.13 亿 104.96 亿 70.9 亿 65.69 亿
+吸收投资收到的现金 44.0 万 0.44 亿 0.45 亿 0.14 亿 0.3 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 44.0 万 0.44 亿 0.45 亿 0.14 亿 0.3 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 85.78 亿 115.69 亿 103.24 亿 70.16 亿 64.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.26 亿 0.6 亿 0.78 亿
现金流出 87.94 亿 124.62 亿 107.87 亿 79.49 亿 86.05 亿
-偿还债务所支付的现金 79.7 亿 115.35 亿 96.04 亿 67.18 亿 73.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.22 亿 8.7 亿 11.16 亿 11.87 亿 11.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 0.26 亿 0.16 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 180.0 万 0.57 亿 0.68 亿 0.45 亿 0.81 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.25 亿 -631.2 万 0.15 亿 314.73 万 252.56 万
现金及现金等价物净增加额 0.49 亿 20.87 亿 22.82 亿 -13.82 亿 -66.96 亿
期末现金及现金等价物余额 85.08 亿 105.95 亿 128.77 亿 114.95 亿 47.98 亿


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