中文传媒现金流表
3.61亿
营业现金流
-80.08亿
投资现金流
-47.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中文传媒现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 85.08 亿 | 105.95 亿 | 128.77 亿 | 128.84 亿 | 75.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.04 亿 | 20.84 亿 | 19.56 亿 | 4.01 亿 | 3.61 亿 |
| 现金流入 | 116.5 亿 | 127.35 亿 | 117.3 亿 | 109.31 亿 | 112.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 106.91 亿 | 115.48 亿 | 105.59 亿 | 96.32 亿 | 100.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.26 亿 | 11.33 亿 | 11.28 亿 | 12.56 亿 | 11.85 亿 |
| 现金流出 | 98.46 亿 | 106.51 亿 | 97.73 亿 | 105.3 亿 | 109.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.77 亿 | 73.62 亿 | 62.93 亿 | 61.9 亿 | 59.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.67 亿 | 18.19 亿 | 20.1 亿 | 23.72 亿 | 23.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.08 亿 | 3.56 亿 | 2.45 亿 | 5.76 亿 | 5.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.94 亿 | 11.14 亿 | 12.25 亿 | 13.91 亿 | 20.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.38 亿 | 4.74 亿 | -24.82 亿 | -57.03 亿 | -80.08 亿 |
| 现金流入 | 82.58 亿 | 56.93 亿 | 58.56 亿 | 82.4 亿 | 80.88 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 75.46 亿 | 51.09 亿 | 57.12 亿 | 78.78 亿 | 76.95 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.77 亿 | 5.02 亿 | 1.36 亿 | 3.24 亿 | 3.54 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.36 亿 | 57.4 万 | 868.37 万 | 0.38 亿 | 0.39 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.81 亿 | 15.94 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 71.2 亿 | 52.18 亿 | 83.38 亿 | 139.43 亿 | 160.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.37 亿 | 1.5 亿 | 2.21 亿 | 4.05 亿 | 4.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 69.83 亿 | 50.69 亿 | 81.18 亿 | 132.48 亿 | 153.83 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.89 亿 | 2.89 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.01 万 | 1.01 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.49 亿 | -2.91 亿 | -8.6 亿 | -14.41 亿 | -47.68 亿 |
| 现金流入 | 116.13 亿 | 104.96 亿 | 70.9 亿 | 65.47 亿 | 57.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.44 亿 | 0.45 亿 | 0.14 亿 | 0.25 亿 | 0.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.44 亿 | 0.45 亿 | 0.14 亿 | 0.25 亿 | 0.2 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 124.62 亿 | 107.87 亿 | 79.49 亿 | 79.88 亿 | 105.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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