资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.8 | 56.4 | 58.3 | 53.5 | 48.2 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 3.7 | 2.8 | 5.8 | 7.6 | |
| 存货（%） | 4.6 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 4.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 66.6 | 66.8 | 65.8 | 66.9 | 63.7 | |
| 商誉（%） | 9.2 | 8.5 | 8.3 | 9.3 | 16.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.4 | 33.2 | 34.2 | 33.1 | 36.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 32.4 | 28.1 | 29.1 | 37.0 | 32.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 10.3 | 7.3 | 3.5 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.9 | 61.6 | -- | 59.5 | 63.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 6.9 | 6.7 | 2.6 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.9 | 11.4 | 10.9 | 4.1 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 7.7 | 7.7 | 3.2 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 170.2 | 144.6 | 126.1 | 85.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 39.3 | 38.7 | 41.8 | 39.6 | 34.5 | |
| 营业利润率（%) | 22.3 | 20.0 | 17.8 | 13.3 | 8.8 | |
| 营业费用率（%） | 24.6 | 22.4 | 24.2 | 28.5 | 34.3 | |
| 净利率（%) | 19.1 | 18.7 | 19.4 | 8.4 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.2 | 6.3 | 5.0 | 4.4 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 96.0 | 102.7 | 97.9 | 119.7 | 192.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.0 | 10.3 | 10.6 | 7.1 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.3 | 35.4 | 34.3 | 51.1 | 100.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 65.7 | 67.2 | 63.6 | 68.6 | 92.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 111.9 | 142.1 | 161.9 | 172.8 | 226.7 | |
| 缺钱天数（天） | -15.9 | -39.5 | -64.0 | -53.1 | -33.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.6 | -4.5 | -1.5 | -7.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.1 | -14.0 | -12.4 | -31.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.6 | 5.9 | 5.3 | -2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 191.3 | 224.2 | 214.9 | 170.5 | 181.6 | |
| 流动比率（%） | 205.6 | 237.6 | 226.1 | 180.6 | 195.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.1 | 38.4 | 36.4 | 40.5 | 36.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1209.8 | 992.6 | 962.9 | 827.9 | 808.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.0 | 25.8 | 23.0 | 3.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 216.5 | 203.8 | 195.9 | 145.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -59.3 | -42.1 | -28.9 | -39.4 | -- |
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