首开股份现金流表
148.56亿
营业现金流
-7.06亿
投资现金流
-167.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 首开股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 349.75 亿 | 305.7 亿 | 201.87 亿 | 214.64 亿 | 182.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74.03 亿 | 44.19 亿 | 56.67 亿 | 73.82 亿 | 148.56 亿 |
| 现金流入 | 1,062.4 亿 | 728.34 亿 | 489.02 亿 | 401.21 亿 | 409.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 638.37 亿 | 394.45 亿 | 328.79 亿 | 239.43 亿 | 256.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 421.33 亿 | 316.44 亿 | 151.8 亿 | 155.99 亿 | 147.46 亿 |
| 现金流出 | 988.36 亿 | 684.15 亿 | 432.35 亿 | 327.39 亿 | 261.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 370.37 亿 | 250.04 亿 | 232.07 亿 | 121.88 亿 | 106.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.68 亿 | 11.2 亿 | 10.89 亿 | 9.94 亿 | 9.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 65.31 亿 | 69.06 亿 | 37.99 亿 | 36.46 亿 | 25.5 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 541.01 亿 | 353.85 亿 | 151.39 亿 | 159.12 亿 | 119.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40.76 亿 | 3.74 亿 | 6.85 亿 | -4.43 亿 | -7.06 亿 |
| 现金流入 | 7.91 亿 | 36.35 亿 | 12.33 亿 | 9.25 亿 | 6.78 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.86 亿 | 9.94 亿 | 5.63 亿 | 3.46 亿 | 2.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.9 亿 | 3.61 亿 | 2.04 亿 | 1.27 亿 | 1.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.15 亿 | 4.81 亿 | 0.52 亿 | 16.4 万 | 14.39 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 17.89 亿 | 4.13 亿 | 4.52 亿 | 2.41 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 48.67 亿 | 32.6 亿 | 5.47 亿 | 13.68 亿 | 13.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.73 亿 | 5.81 亿 | 2.98 亿 | 1.91 亿 | 2.01 亿 |
| -投资支付的现金 | 38.0 亿 | 19.17 亿 | 2.49 亿 | 3.92 亿 | 3.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 2.49 亿 | 0.0 元 | 7.86 亿 | 7.86 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.94 亿 | 5.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77.31 亿 | -151.81 亿 | -50.76 亿 | -101.98 亿 | -167.3 亿 |
| 现金流入 | 487.15 亿 | 449.42 亿 | 394.53 亿 | 298.31 亿 | 205.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 35.32 亿 | 31.12 亿 | 37.6 亿 | 43.39 亿 | 32.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.32 亿 | 31.12 亿 | 0.0 元 | 43.39 亿 | 32.2 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 564.46 亿 | 601.24 亿 | 445.28 亿 | 400.29 亿 | 372.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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