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首开股份现金流表

-29.48亿

营业现金流

5.59亿

投资现金流

-78.71亿

融资现金流

现金流表详细项

首开股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 248.83 亿 349.75 亿 305.7 亿 201.87 亿 214.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 55.9 亿 74.03 亿 44.19 亿 56.67 亿 -29.48 亿
现金流入 916.48 亿 1,062.4 亿 728.34 亿 489.02 亿 338.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 541.09 亿 638.37 亿 394.45 亿 328.79 亿 209.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 371.56 亿 421.33 亿 316.44 亿 151.8 亿 120.62 亿
现金流出 860.59 亿 988.36 亿 684.15 亿 432.35 亿 368.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 305.71 亿 370.37 亿 250.04 亿 232.07 亿 164.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.7 亿 11.68 亿 11.2 亿 10.89 亿 10.26 亿
-支付的各项税费 77.09 亿 65.31 亿 69.06 亿 37.99 亿 39.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 467.08 亿 541.01 亿 353.85 亿 151.39 亿 154.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -33.71 亿 -40.76 亿 3.74 亿 6.85 亿 5.59 亿
现金流入 17.33 亿 7.91 亿 36.35 亿 12.33 亿 19.69 亿
+收回投资收到的现金 3.78 亿 3.86 亿 9.94 亿 5.63 亿 9.33 亿
+取得投资收益收到的现金 1.21 亿 1.9 亿 3.61 亿 2.04 亿 1.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.81 万 2.15 亿 4.81 亿 0.52 亿 0.52 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.89 亿 0.0 元 17.89 亿 4.13 亿 8.65 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 10.45 亿 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 51.05 亿 48.67 亿 32.6 亿 5.47 亿 14.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.34 亿 7.73 亿 5.81 亿 2.98 亿 2.87 亿
-投资支付的现金 38.74 亿 38.0 亿 19.17 亿 2.49 亿 2.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 213.95 万 0.0 元 2.49 亿 0.0 元 7.86 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.95 亿 2.94 亿 5.13 亿 0.0 元 0.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 78.77 亿 -77.31 亿 -151.81 亿 -50.76 亿 -78.71 亿
现金流入 722.45 亿 487.15 亿 449.42 亿 394.53 亿 336.57 亿
+吸收投资收到的现金 81.71 亿 35.32 亿 31.12 亿 37.6 亿 40.64 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 51.71 亿 35.32 亿 31.12 亿 0.0 元 40.64 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 218.43 亿 243.45 亿 185.09 亿 185.09 亿
+取得借款收到的现金 640.56 亿 232.21 亿 173.32 亿 171.18 亿 109.56 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 1.19 亿 1.53 亿 0.66 亿 1.28 亿
现金流出 643.68 亿 564.46 亿 601.24 亿 445.28 亿 415.28 亿
-偿还债务所支付的现金 520.47 亿 479.44 亿 515.37 亿 353.63 亿 366.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87.99 亿 82.74 亿 64.05 亿 59.04 亿 46.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.26 亿 2.36 亿 3.39 亿 2.55 亿 2.08 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 35.22 亿 2.27 亿 21.82 亿 32.61 亿 2.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -364.64 万 -162.91 万 497.17 万 82.51 万 -130.59 万
现金及现金等价物净增加额 100.92 亿 -44.05 亿 -103.83 亿 12.78 亿 -102.61 亿
期末现金及现金等价物余额 349.75 亿 305.7 亿 201.87 亿 214.64 亿 112.04 亿


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