资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.8 | 10.0 | 7.4 | 9.1 | 5.8 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 存货（%） | 58.1 | 54.3 | 53.8 | 49.8 | 50.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 85.8 | 83.9 | 82.6 | 81.0 | 79.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.2 | 16.1 | 17.4 | 19.0 | 20.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 45.0 | 40.7 | 38.0 | 34.1 | 32.1 | |
| 非流动负债（%） | 35.5 | 37.9 | 37.9 | 42.3 | 44.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 19.5 | 21.3 | 24.1 | -- | 23.9 | |
| 权益乘数（倍） | 7.7 | 3.4 | -5.1 | 13.3 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 0.7 | 0.3 | -2.2 | -3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 2.2 | -1.6 | -29.6 | -13.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | -2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 248.5 | 158.6 | 70.7 | -202.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.2 | -0.3 | -2.5 | -3.0 | |
| 毛利率（%) | 28.0 | 19.8 | 16.6 | 11.5 | 8.7 | |
| 营业利润率（%) | 15.1 | 6.0 | 3.6 | -10.8 | -25.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 8.4 | 11.0 | 11.8 | 7.1 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 3.1 | 1.9 | -12.4 | -27.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 38.0 | 46.6 | 28.2 | 22.7 | 13.1 | |
| 完整生意周期（天） | 2152.3 | 1215.4 | 1465.7 | 1197.2 | 1725.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 109.6 | 134.3 | 78.8 | 56.6 | 28.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.3 | 2.7 | 4.6 | 6.4 | 12.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | 2149.0 | 1212.7 | 1461.1 | 1190.7 | 1712.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 122.9 | 76.3 | 105.1 | 97.5 | 120.2 | |
| 缺钱天数（天） | 2029.4 | 1139.1 | 1360.6 | 1099.7 | 1604.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.2 | 53.3 | -29.3 | -0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -20.2 | -38.9 | -53.0 | -401.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.0 | 4.4 | 0.7 | -10.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 61.6 | 72.8 | 75.6 | 91.5 | 91.0 | |
| 流动比率（%） | 190.6 | 206.0 | 217.1 | 237.5 | 247.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | 2.5 | 1.7 | -0.6 | -1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 80.5 | 78.7 | 75.9 | 76.4 | 76.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9875.1 | 10501.2 | 10295.9 | 6471.2 | 6408.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.8 | 5.8 | 4.2 | 6.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -9.0 | 48.4 | 113.5 | -131.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.5 | -26.3 | -32.3 | -23.3 | -- |
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