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宁沪高速现金流表

68.4亿

营业现金流

-61.21亿

投资现金流

-5.7亿

融资现金流

现金流表详细项

宁沪高速现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.49 亿 3.51 亿 6.17 亿 9.25 亿 8.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 31.37 亿 54.67 亿 55.28 亿 73.92 亿 68.4 亿
现金流入 81.71 亿 113.44 亿 119.61 亿 133.71 亿 128.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 77.92 亿 104.69 亿 96.58 亿 128.06 亿 127.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.79 亿 8.08 亿 11.75 亿 4.88 亿 0.95 亿
现金流出 50.34 亿 58.77 亿 64.33 亿 59.79 亿 60.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.54 亿 20.04 亿 22.74 亿 27.3 亿 27.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.49 亿 11.84 亿 12.84 亿 13.67 亿 13.81 亿
-支付的各项税费 16.71 亿 15.24 亿 13.96 亿 14.98 亿 16.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.59 亿 11.65 亿 14.79 亿 3.84 亿 2.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -57.0 亿 -63.88 亿 -64.27 亿 -28.79 亿 -61.21 亿
现金流入 52.74 亿 173.87 亿 172.1 亿 182.98 亿 233.29 亿
+收回投资收到的现金 48.51 亿 167.64 亿 162.42 亿 172.34 亿 218.59 亿
+取得投资收益收到的现金 4.22 亿 6.12 亿 9.16 亿 7.65 亿 11.78 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 58.66 万 0.1 亿 0.52 亿 0.14 亿 743.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.85 亿 2.85 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 109.74 亿 237.75 亿 236.37 亿 211.76 亿 294.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42.45 亿 33.19 亿 40.39 亿 38.04 亿 70.25 亿
-投资支付的现金 67.28 亿 204.56 亿 171.41 亿 173.72 亿 224.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 24.57 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 24.64 亿 10.6 亿 12.06 亿 -46.05 亿 -5.7 亿
现金流入 301.41 亿 265.55 亿 368.95 亿 206.24 亿 200.11 亿
+吸收投资收到的现金 6.47 亿 3.55 亿 5.11 亿 7.03 亿 32.7 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 6.47 亿 3.55 亿 4.0 亿 7.03 亿 32.7 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 293.57 亿 120.5 亿 88.45 亿
+取得借款收到的现金 104.2 亿 262.01 亿 70.26 亿 78.71 亿 78.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 190.74 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 276.77 亿 254.96 亿 356.88 亿 252.29 亿 205.82 亿
-偿还债务所支付的现金 245.92 亿 224.35 亿 322.6 亿 217.75 亿 171.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30.69 亿 30.6 亿 34.22 亿 34.49 亿 34.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.15 亿 0.11 亿 0.2 亿 0.42 亿 0.3 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 0.0 元 599.32 万 600.8 万 -472.33 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.98 亿 1.39 亿 3.08 亿 -0.91 亿 1.48 亿
期末现金及现金等价物余额 3.51 亿 4.9 亿 9.25 亿 8.34 亿 9.82 亿


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