资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.1 | 4.6 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | |
| 存货（%） | 6.8 | 5.7 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 12.3 | 12.5 | 12.0 | 11.1 | 11.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 87.7 | 87.5 | 88.0 | 88.9 | 88.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 23.0 | 19.2 | 17.4 | 12.1 | 15.2 | |
| 非流动负债（%） | 22.9 | 28.6 | 34.2 | 35.9 | 28.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.1 | 52.3 | 48.4 | -- | 56.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 6.4 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 14.3 | 11.6 | 13.4 | 10.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 10.0 | 7.9 | 8.6 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64.2 | 107.6 | 90.9 | 112.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 41.7 | 36.3 | 33.3 | 36.9 | 31.5 | |
| 营业利润率（%) | 40.3 | 39.4 | 34.9 | 37.5 | 32.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 7.5 | 10.6 | 9.3 | 1.6 | |
| 净利率（%) | 31.4 | 30.0 | 28.3 | 30.3 | 26.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 5.8 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 336.1 | 177.3 | 161.3 | 125.4 | 101.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 29.5 | 35.6 | 13.2 | 10.9 | 11.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.4 | 10.2 | 27.7 | 33.5 | 32.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 2.2 | 2.7 | 4.0 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 323.7 | 167.0 | 133.6 | 91.9 | 68.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.9 | 86.6 | 134.8 | 116.7 | 75.9 | |
| 缺钱天数（天） | 219.2 | 90.6 | 26.5 | 8.6 | 25.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -20.3 | 71.7 | -7.0 | 14.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -41.6 | 67.8 | -17.2 | 23.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.1 | 7.0 | 0.8 | 7.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 24.1 | 35.2 | 49.8 | 68.1 | 57.5 | |
| 流动比率（%） | 53.7 | 65.1 | 68.8 | 91.5 | 74.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.3 | 7.9 | 5.2 | 6.0 | 6.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.9 | 47.7 | 51.6 | 48.0 | 44.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1656.8 | 1861.3 | 787.1 | 899.6 | 959.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.4 | 42.2 | 40.5 | 77.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.8 | 73.1 | 70.9 | 80.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -52.1 | -36.6 | -46.5 | -25.8 | -- |
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