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宝光股份现金流表

0.83亿

营业现金流

-2.74百万

投资现金流

0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

宝光股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.07 亿 1.64 亿 2.8 亿 4.08 亿 4.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.14 亿 1.87 亿 1.88 亿 0.78 亿 0.83 亿
现金流入 4.53 亿 6.57 亿 9.2 亿 11.95 亿 11.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.34 亿 6.22 亿 8.69 亿 11.41 亿 11.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 532.76 万 0.24 亿 0.37 亿 0.37 亿 0.38 亿
现金流出 3.39 亿 4.69 亿 7.32 亿 11.17 亿 10.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.22 亿 2.51 亿 4.8 亿 8.3 亿 8.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.42 亿 1.49 亿 1.56 亿 1.69 亿 1.73 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.46 亿 0.49 亿 0.61 亿 0.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.23 亿 0.48 亿 0.57 亿 0.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -0.57 亿 -534.8 万 -375.96 万 -274.11 万
现金流入 13.56 万 50.0 元 17.66 万 13.07 万 13.07 万
+收回投资收到的现金 2,011.0 元 0.0 元 17.66 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.36 万 50.0 元 0.0 元 13.07 万 13.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.14 亿 0.57 亿 552.46 万 389.03 万 287.18 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 0.57 亿 552.46 万 389.03 万 287.18 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 -0.13 亿 -0.56 亿 -0.21 亿 0.14 亿
现金流入 0.54 亿 0.58 亿 0.65 亿 500.0 万 0.35 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 0.3 亿 0.65 亿 500.0 万 500.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 360.47 万 60.47 万 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
现金流出 0.97 亿 0.71 亿 1.21 亿 0.26 亿 0.21 亿
-偿还债务所支付的现金 0.69 亿 0.5 亿 0.6 亿 800.0 万 300.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.27 亿 0.15 亿 0.22 亿 0.18 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 60.47 万 571.67 万 0.39 亿 29.18 万 29.58 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -116.13 万 -87.68 万 50.43 万 47.2 万 142.05 万
现金及现金等价物净增加额 0.57 亿 1.17 亿 1.27 亿 0.54 亿 0.95 亿
期末现金及现金等价物余额 1.64 亿 2.8 亿 4.08 亿 4.61 亿 5.57 亿


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