资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.3 | 29.5 | 32.8 | 26.8 | 21.6 | |
| 应收款项（%） | 22.4 | 20.7 | 22.1 | 26.6 | 34.8 | |
| 存货（%） | 14.3 | 11.3 | 14.7 | 12.6 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 76.4 | 83.8 | 82.9 | 79.6 | 79.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.6 | 16.2 | 17.1 | 20.4 | 20.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.0 | 43.6 | 41.4 | 46.1 | 44.9 | |
| 流动负债（%） | 38.9 | 52.2 | 48.9 | 52.3 | 49.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.0 | 45.1 | -- | 44.3 | 46.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 5.7 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 9.1 | 10.4 | 12.4 | 12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 8.5 | 10.0 | 12.1 | 12.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.1 | 19.8 | 23.9 | 31.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 17.7 | 18.5 | 19.9 | 19.1 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 5.4 | 6.0 | 7.1 | 7.7 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 12.8 | 13.2 | 11.9 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 6.1 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | |
| 完整生意周期（天） | 141.8 | 143.1 | 154.0 | 169.5 | 215.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.7 | 83.2 | 87.6 | 100.5 | 151.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 6.1 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 61.1 | 59.9 | 66.4 | 69.0 | 64.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 115.9 | 184.5 | 217.3 | 222.8 | 242.6 | |
| 缺钱天数（天） | 25.9 | -41.4 | -63.3 | -53.3 | -26.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.0 | 21.6 | 9.8 | 8.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.4 | 18.0 | 21.8 | 28.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.1 | 6.3 | 8.5 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 159.7 | 139.0 | 139.5 | 128.0 | 133.3 | |
| 流动比率（%） | 196.4 | 160.6 | 169.6 | 152.2 | 159.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 59.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.0 | 54.9 | 51.9 | 55.7 | 53.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 312.3 | 351.9 | 389.6 | 361.1 | 337.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.1 | 23.9 | 10.5 | 3.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 230.4 | 318.6 | 226.9 | 170.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.0 | 9.3 | 6.7 | -2.1 | -- |
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