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健康元现金流表

40.83亿

营业现金流

-13.86亿

投资现金流

-20.87亿

融资现金流

现金流表详细项

健康元现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 109.4 亿 121.23 亿 116.98 亿 141.78 亿 153.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 30.25 亿 25.63 亿 39.78 亿 39.29 亿 40.83 亿
现金流入 143.6 亿 169.9 亿 195.47 亿 194.66 亿 186.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 135.71 亿 163.02 亿 186.16 亿 183.85 亿 178.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.55 亿 5.45 亿 6.84 亿 8.87 亿 6.88 亿
现金流出 113.35 亿 144.27 亿 155.69 亿 155.37 亿 145.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 35.61 亿 45.37 亿 57.29 亿 60.82 亿 53.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 14.71 亿 19.51 亿 22.61 亿 24.6 亿 26.29 亿
-支付的各项税费 14.2 亿 16.53 亿 16.68 亿 18.66 亿 19.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 48.84 亿 62.86 亿 59.12 亿 51.29 亿 46.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.0 亿 -19.64 亿 -22.52 亿 -8.77 亿 -13.86 亿
现金流入 5.0 亿 3.96 亿 4.32 亿 10.1 亿 9.6 亿
+收回投资收到的现金 3.19 亿 1.55 亿 2.71 亿 4.88 亿 7.82 亿
+取得投资收益收到的现金 0.65 亿 1.15 亿 1.44 亿 1.53 亿 1.05 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.49 亿 940.41 万 309.68 万 0.15 亿 773.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 533.91 万 331.12 万 0.0 元 0.0 元 839.2 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.62 亿 1.14 亿 0.14 亿 3.54 亿 0.57 亿
现金流出 10.0 亿 23.6 亿 26.84 亿 18.88 亿 23.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.3 亿 15.21 亿 11.48 亿 11.3 亿 11.14 亿
-投资支付的现金 1.57 亿 7.86 亿 4.16 亿 2.05 亿 9.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 0.53 亿 11.2 亿 5.31 亿 3.05 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.38 亿 -9.75 亿 5.66 亿 -19.27 亿 -20.87 亿
现金流入 34.31 亿 41.82 亿 64.67 亿 43.41 亿 49.49 亿
+吸收投资收到的现金 4.85 亿 6.09 亿 7.47 亿 0.47 亿 2.91 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 3.6 亿 5.27 亿 0.46 亿 915.0 万 1.68 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 29.44 亿 35.35 亿 53.4 亿 42.74 亿 46.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 277.86 万 0.38 亿 3.81 亿 0.2 亿 106.26 万
现金流出 46.7 亿 51.57 亿 59.01 亿 62.68 亿 70.37 亿
-偿还债务所支付的现金 31.3 亿 25.94 亿 37.19 亿 33.9 亿 50.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.36 亿 12.71 亿 13.51 亿 16.15 亿 14.92 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 6.75 亿 8.89 亿 9.62 亿 11.34 亿 10.21 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.04 亿 12.92 亿 8.31 亿 12.63 亿 4.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.04 亿 -0.49 亿 1.89 亿 0.38 亿 -0.71 亿
现金及现金等价物净增加额 11.82 亿 -4.25 亿 24.81 亿 11.62 亿 5.39 亿
期末现金及现金等价物余额 121.23 亿 116.98 亿 141.78 亿 153.41 亿 158.79 亿


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