营业现金流
投资现金流
融资现金流
健康元现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|
期初现金及现金等价物余额 | 109.4 亿 | 121.23 亿 | 116.98 亿 | 141.78 亿 | 153.41 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30.25 亿 | 25.63 亿 | 39.78 亿 | 39.29 亿 | 40.83 亿 |
现金流入 | 143.6 亿 | 169.9 亿 | 195.47 亿 | 194.66 亿 | 186.6 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 135.71 亿 | 163.02 亿 | 186.16 亿 | 183.85 亿 | 178.18 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 6.55 亿 | 5.45 亿 | 6.84 亿 | 8.87 亿 | 6.88 亿 |
现金流出 | 113.35 亿 | 144.27 亿 | 155.69 亿 | 155.37 亿 | 145.78 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.61 亿 | 45.37 亿 | 57.29 亿 | 60.82 亿 | 53.37 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.71 亿 | 19.51 亿 | 22.61 亿 | 24.6 亿 | 26.29 亿 |
-支付的各项税费 | 14.2 亿 | 16.53 亿 | 16.68 亿 | 18.66 亿 | 19.3 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 48.84 亿 | 62.86 亿 | 59.12 亿 | 51.29 亿 | 46.82 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.0 亿 | -19.64 亿 | -22.52 亿 | -8.77 亿 | -13.86 亿 |
现金流入 | 5.0 亿 | 3.96 亿 | 4.32 亿 | 10.1 亿 | 9.6 亿 |
+收回投资收到的现金 | 3.19 亿 | 1.55 亿 | 2.71 亿 | 4.88 亿 | 7.82 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.65 亿 | 1.15 亿 | 1.44 亿 | 1.53 亿 | 1.05 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.49 亿 | 940.41 万 | 309.68 万 | 0.15 亿 | 773.59 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 533.91 万 | 331.12 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 839.2 万 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.62 亿 | 1.14 亿 | 0.14 亿 | 3.54 亿 | 0.57 亿 |
现金流出 | 10.0 亿 | 23.6 亿 | 26.84 亿 | 18.88 亿 | 23.45 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.3 亿 | 15.21 亿 | 11.48 亿 | 11.3 亿 | 11.14 亿 |
-投资支付的现金 | 1.57 亿 | 7.86 亿 | 4.16 亿 | 2.05 亿 | 9.26 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.53 亿 | 11.2 亿 | 5.31 亿 | 3.05 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.38 亿 | -9.75 亿 | 5.66 亿 | -19.27 亿 | -20.87 亿 |
现金流入 | 34.31 亿 | 41.82 亿 | 64.67 亿 | 43.41 亿 | 49.49 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 4.85 亿 | 6.09 亿 | 7.47 亿 | 0.47 亿 | 2.91 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.6 亿 | 5.27 亿 | 0.46 亿 | 915.0 万 | 1.68 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 29.44 亿 | 35.35 亿 | 53.4 亿 | 42.74 亿 | 46.57 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 277.86 万 | 0.38 亿 | 3.81 亿 | 0.2 亿 | 106.26 万 |
现金流出 | 46.7 亿 | 51.57 亿 | 59.01 亿 | 62.68 亿 | 70.37 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 31.3 亿 | 25.94 亿 | 37.19 亿 | 33.9 亿 | 50.91 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.36 亿 | 12.71 亿 | 13.51 亿 | 16.15 亿 | 14.92 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 6.75 亿 | 8.89 亿 | 9.62 亿 | 11.34 亿 | 10.21 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5.04 亿 | 12.92 亿 | 8.31 亿 | 12.63 亿 | 4.54 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -1.04 亿 | -0.49 亿 | 1.89 亿 | 0.38 亿 | -0.71 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 11.82 亿 | -4.25 亿 | 24.81 亿 | 11.62 亿 | 5.39 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 121.23 亿 | 116.98 亿 | 141.78 亿 | 153.41 亿 | 158.79 亿 |