健康元现金流表
34.74亿
营业现金流
-7.54亿
投资现金流
-26.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 健康元现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 121.23 亿 | 116.98 亿 | 141.78 亿 | 153.41 亿 | 148.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.63 亿 | 39.78 亿 | 39.29 亿 | 36.36 亿 | 34.74 亿 |
| 现金流入 | 169.9 亿 | 195.47 亿 | 194.66 亿 | 179.42 亿 | 177.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 163.02 亿 | 186.16 亿 | 183.85 亿 | 171.77 亿 | 169.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.45 亿 | 6.84 亿 | 8.87 亿 | 6.48 亿 | 6.55 亿 |
| 现金流出 | 144.27 亿 | 155.69 亿 | 155.37 亿 | 143.06 亿 | 142.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.37 亿 | 57.29 亿 | 60.82 亿 | 50.01 亿 | 49.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.51 亿 | 22.61 亿 | 24.6 亿 | 24.74 亿 | 25.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 16.53 亿 | 16.68 亿 | 18.66 亿 | 19.82 亿 | 18.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 62.86 亿 | 59.12 亿 | 51.29 亿 | 48.49 亿 | 48.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.64 亿 | -22.52 亿 | -8.77 亿 | -11.54 亿 | -7.54 亿 |
| 现金流入 | 3.96 亿 | 4.32 亿 | 10.1 亿 | 11.46 亿 | 10.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.55 亿 | 2.71 亿 | 4.88 亿 | 11.18 亿 | 12.17 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.15 亿 | 1.44 亿 | 1.53 亿 | 0.26 亿 | 0.31 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 940.41 万 | 309.68 万 | 0.15 亿 | 149.96 万 | 161.46 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 331.12 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.14 亿 | 0.14 亿 | 3.54 亿 | 0.0 元 | -1.93 亿 |
| 现金流出 | 23.6 亿 | 26.84 亿 | 18.88 亿 | 23.0 亿 | 18.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.21 亿 | 11.48 亿 | 11.3 亿 | 9.79 亿 | 9.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.86 亿 | 4.16 亿 | 2.05 亿 | 12.88 亿 | 11.66 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.53 亿 | 11.2 亿 | 5.31 亿 | 0.33 亿 | -2.73 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.75 亿 | 5.66 亿 | -19.27 亿 | -30.36 亿 | -26.56 亿 |
| 现金流入 | 41.82 亿 | 64.67 亿 | 43.41 亿 | 69.77 亿 | 70.25 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.09 亿 | 7.47 亿 | 0.47 亿 | 3.38 亿 | 2.46 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.27 亿 | 0.46 亿 | 915.0 万 | 2.42 亿 | 1.63 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 51.57 亿 | 59.01 亿 | 62.68 亿 | 100.13 亿 | 96.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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