资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.7 | 38.3 | 41.8 | 43.4 | 40.6 | |
| 应收款项（%） | 13.5 | 15.5 | 14.2 | 12.7 | 12.5 | |
| 存货（%） | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 65.4 | 62.3 | 64.9 | 65.7 | 63.9 | |
| 商誉（%） | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 34.6 | 37.7 | 35.1 | 34.3 | 36.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 7.9 | 7.2 | 6.5 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 27.7 | 30.1 | 27.3 | 27.1 | 29.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 5.1 | 11.1 | 10.6 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.3 | 64.9 | 61.6 | -- | 65.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 8.8 | 8.7 | 7.9 | 8.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 11.6 | 12.0 | 10.7 | 13.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.7 | 17.6 | 15.4 | 13.3 | 11.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 151.6 | 153.0 | 180.2 | 182.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 64.0 | 64.1 | 63.5 | 62.2 | 63.2 | |
| 营业利润率（%) | 22.0 | 18.8 | 20.3 | 21.1 | 22.9 | |
| 营业费用率（%） | 43.4 | 45.7 | 42.8 | 39.8 | 40.3 | |
| 净利率（%) | 19.1 | 16.4 | 16.9 | 17.1 | 19.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 222.1 | 223.8 | 240.8 | 257.5 | 275.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.3 | 98.9 | 105.3 | 106.3 | 109.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 125.8 | 124.8 | 135.5 | 151.2 | 165.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.3 | 139.7 | 146.9 | 143.2 | 146.6 | |
| 缺钱天数（天） | 98.8 | 84.1 | 93.9 | 114.3 | 128.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.9 | 17.6 | 7.8 | -2.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 35.9 | 0.3 | 16.7 | 0.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.7 | 4.9 | 9.1 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 212.4 | 184.8 | 211.3 | 215.2 | 194.2 | |
| 流动比率（%） | 235.9 | 207.1 | 237.6 | 242.1 | 218.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.7 | 35.1 | 38.4 | 37.7 | 34.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 404.7 | 389.6 | 427.4 | 427.7 | 406.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.8 | 27.4 | 40.8 | 39.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 136.7 | 104.9 | 127.0 | 124.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.1 | -11.9 | -7.4 | -8.8 | -- |
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