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广东明珠现金流表

7.05百万

营业现金流

4.19亿

投资现金流

-3.5亿

融资现金流

现金流表详细项

广东明珠现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.02 亿 0.82 亿 4.8 亿 2.19 亿 2.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.15 亿 8.42 亿 -1.69 亿 0.16 亿 705.17 万
现金流入 6.47 亿 23.42 亿 6.66 亿 6.34 亿 5.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.41 亿 19.8 亿 5.63 亿 5.22 亿 4.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 657.59 万 3.63 亿 1.02 亿 1.12 亿 0.83 亿
现金流出 4.32 亿 15.0 亿 8.35 亿 6.18 亿 5.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.46 亿 4.0 亿 3.02 亿 2.05 亿 1.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 866.94 万 0.43 亿 0.51 亿 0.47 亿 0.43 亿
-支付的各项税费 1.47 亿 6.51 亿 1.95 亿 1.89 亿 1.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 4.07 亿 2.87 亿 1.77 亿 1.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.19 亿 8.96 亿 8.16 亿 1.83 亿 4.19 亿
现金流入 25.32 亿 9.67 亿 8.58 亿 5.69 亿 7.66 亿
+收回投资收到的现金 21.01 亿 4.15 亿 5.54 亿 5.63 亿 7.61 亿
+取得投资收益收到的现金 4.31 亿 1.17 亿 3.04 亿 554.15 万 452.93 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.99 万 1,510.0 元 1.3 万 23.94 万 9.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 2.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 24.14 亿 0.71 亿 0.42 亿 3.85 亿 3.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35.67 万 0.21 亿 0.37 亿 1.82 亿 0.94 亿
-投资支付的现金 24.13 亿 0.5 亿 500.0 万 2.03 亿 2.53 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.57 亿 -3.78 亿 -9.09 亿 -2.04 亿 -3.5 亿
现金流入 5.13 亿 6.05 亿 2.62 亿 3.8 亿 1.82 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 200.0 万 0.0 元 21.14 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 21.14 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.13 亿 1.94 亿 1.73 亿 1.12 亿 0.76 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 4.09 亿 0.89 亿 2.67 亿 1.06 亿
现金流出 8.7 亿 9.83 亿 11.71 亿 5.83 亿 5.32 亿
-偿还债务所支付的现金 6.71 亿 7.12 亿 3.68 亿 1.14 亿 1.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.96 亿 1.26 亿 7.12 亿 1.57 亿 0.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.04 亿 0.0 元 133.56 万 501.94 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 303.28 万 1.45 亿 0.9 亿 3.12 亿 3.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -9.63 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.23 亿 3.98 亿 -2.61 亿 -431.91 万 0.75 亿
期末现金及现金等价物余额 0.78 亿 4.8 亿 2.19 亿 2.14 亿 2.9 亿


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