资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.0 | 9.0 | 5.4 | 12.3 | 10.9 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 0.6 | |
| 存货（%） | 45.7 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 30.0 | 34.6 | 35.6 | 40.7 | |
| 流动资产（%） | 78.3 | 54.9 | 56.2 | 67.0 | 62.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.7 | 45.1 | 43.8 | 33.0 | 37.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | |
| 流动负债（%） | 11.0 | 19.4 | 8.3 | 14.4 | 9.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 1.3 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.6 | 77.6 | 88.4 | -- | 88.8 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 15.7 | 6.1 | 3.9 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.4 | 18.7 | 7.6 | 4.5 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.4 | 20.0 | 6.2 | 4.4 | -1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.4 | 183.9 | 57.2 | 33.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 73.4 | 84.0 | 71.4 | 68.5 | 60.8 | |
| 营业利润率（%) | 120.4 | 83.9 | 50.3 | 43.2 | 19.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 9.2 | 7.2 | 8.4 | 19.2 | |
| 净利率（%) | 87.8 | 62.4 | 31.2 | 22.5 | -6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.9 | 17.0 | 8.0 | 4.6 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 4544.8 | 1989.6 | 132.5 | 200.9 | 227.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.0 | 41.2 | 10.6 | 4.8 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.8 | 8.9 | 34.4 | 75.6 | 71.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 3.7 | 2.9 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 4499.0 | 1980.8 | 98.1 | 125.2 | 155.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.0 | 167.3 | 131.2 | 85.0 | 94.8 | |
| 缺钱天数（天） | 4508.8 | 1822.3 | 1.3 | 115.8 | 133.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -52.1 | 8.5 | -46.4 | -27.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.4 | 4.6 | -67.8 | -37.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.3 | -35.4 | -11.8 | -13.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 296.1 | 275.9 | 658.2 | 452.9 | 640.1 | |
| 流动比率（%） | 710.4 | 282.5 | 679.5 | 466.5 | 663.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.6 | 23.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.4 | 22.4 | 11.6 | 15.7 | 11.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 26730.8 | 3937.6 | 3056.7 | 1897.2 | 1587.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.0 | 80.4 | -49.0 | 2.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -7.2 | 57.1 | 70.0 | 81.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.0 | -3.2 | -35.0 | -17.5 | -- |
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