金地集团现金流表
136.2亿
营业现金流
24.62亿
投资现金流
-235.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金地集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 450.98 亿 | 541.63 亿 | 645.09 亿 | 543.5 亿 | 286.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75.15 亿 | 94.0 亿 | 199.07 亿 | 21.93 亿 | 136.2 亿 |
| 现金流入 | 2,212.64 亿 | 2,755.53 亿 | 1,899.02 亿 | 1,219.04 亿 | 626.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 771.49 亿 | 1,016.68 亿 | 773.09 亿 | 673.77 亿 | 420.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 5.87 亿 | 1.68 亿 | 4.89 亿 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 3.25 亿 | 2.97 亿 | 1.67 亿 | 0.94 亿 | 0.47 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1,437.9 亿 | 1,730.0 亿 | 1,097.29 亿 | 533.76 亿 | 201.83 亿 |
| 现金流出 | 2,137.49 亿 | 2,661.53 亿 | 1,699.95 亿 | 1,197.11 亿 | 490.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 708.26 亿 | 647.78 亿 | 540.78 亿 | 450.82 亿 | 207.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 54.25 亿 | 72.33 亿 | 74.2 亿 | 73.66 亿 | 61.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 137.29 亿 | 149.55 亿 | 102.41 亿 | 91.62 亿 | 37.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 18.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1,219.42 亿 | 1,791.87 亿 | 982.56 亿 | 581.01 亿 | 183.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100.37 亿 | -95.55 亿 | -24.07 亿 | 33.16 亿 | 24.62 亿 |
| 现金流入 | 61.77 亿 | 84.81 亿 | 109.58 亿 | 74.52 亿 | 35.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 23.46 亿 | 29.45 亿 | 62.77 亿 | 30.35 亿 | 17.04 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.25 亿 | 9.42 亿 | 15.32 亿 | 6.13 亿 | 16.72 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.07 亿 | 0.11 亿 | 278.77 万 | 2.9 亿 | 373.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.56 亿 | 4.75 亿 | 0.84 亿 | 1.55 亿 | 0.25 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 32.42 亿 | 41.08 亿 | 30.62 亿 | 33.59 亿 | 1.82 亿 |
| 现金流出 | 162.14 亿 | 180.36 亿 | 133.65 亿 | 41.36 亿 | 11.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.57 亿 | 6.16 亿 | 6.95 亿 | 5.94 亿 | 2.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 141.7 亿 | 162.76 亿 | 124.54 亿 | 19.84 亿 | 6.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6.98 亿 | 2.65 亿 | 2.12 亿 | 12.13 亿 | 1.11 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.89 亿 | 8.79 亿 | 422.76 万 | 3.44 亿 | 1.43 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117.22 亿 | 105.45 亿 | -277.44 亿 | -312.15 亿 | -235.84 亿 |
| 现金流入 | 595.31 亿 | 707.66 亿 | 461.53 亿 | 375.77 亿 | 108.89 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 48.37 亿 | 80.13 亿 | 26.3 亿 | 40.29 亿 | 137.82 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 48.37 亿 | 80.13 亿 | 26.3 亿 | 40.29 亿 | 137.82 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 478.09 亿 | 602.2 亿 | 738.97 亿 | 687.92 亿 | 344.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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