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金地集团现金流表

107.4亿

营业现金流

45.95亿

投资现金流

-272.62亿

融资现金流

现金流表详细项

金地集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 450.98 亿 541.63 亿 645.09 亿 543.5 亿 286.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 75.15 亿 94.0 亿 199.07 亿 21.93 亿 107.4 亿
现金流入 2,212.64 亿 2,755.53 亿 1,899.02 亿 1,219.04 亿 719.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 771.49 亿 1,016.68 亿 773.09 亿 673.77 亿 479.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 5.87 亿 1.68 亿 4.89 亿 4.89 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 3.25 亿 2.97 亿 1.67 亿 0.94 亿 0.65 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 1,437.9 亿 1,730.0 亿 1,097.29 亿 533.76 亿 232.9 亿
现金流出 2,137.49 亿 2,661.53 亿 1,699.95 亿 1,197.11 亿 612.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 708.26 亿 647.78 亿 540.78 亿 450.82 亿 255.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 54.25 亿 72.33 亿 74.2 亿 73.66 亿 61.58 亿
-支付的各项税费 137.29 亿 149.55 亿 102.41 亿 91.62 亿 38.94 亿
-客户贷款及垫款净增加额 18.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1,219.42 亿 1,791.87 亿 982.56 亿 581.01 亿 256.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -100.37 亿 -95.55 亿 -24.07 亿 33.16 亿 45.95 亿
现金流入 61.77 亿 84.81 亿 109.58 亿 74.52 亿 46.9 亿
+收回投资收到的现金 23.46 亿 29.45 亿 62.77 亿 30.35 亿 19.44 亿
+取得投资收益收到的现金 4.25 亿 9.42 亿 15.32 亿 6.13 亿 18.93 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.07 亿 0.11 亿 278.77 万 2.9 亿 255.51 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.56 亿 4.75 亿 0.84 亿 1.55 亿 1.8 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 32.42 亿 41.08 亿 30.62 亿 33.59 亿 6.71 亿
现金流出 162.14 亿 180.36 亿 133.65 亿 41.36 亿 0.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.57 亿 6.16 亿 6.95 亿 5.94 亿 1.66 亿
-投资支付的现金 141.7 亿 162.76 亿 124.54 亿 19.84 亿 -6.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6.98 亿 2.65 亿 2.12 亿 12.13 亿 1.3 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.89 亿 8.79 亿 422.76 万 3.44 亿 4.57 亿
筹资活动产生的现金流量净额 117.22 亿 105.45 亿 -277.44 亿 -312.15 亿 -272.62 亿
现金流入 595.31 亿 707.66 亿 461.53 亿 375.77 亿 157.31 亿
+吸收投资收到的现金 48.37 亿 80.13 亿 26.3 亿 40.29 亿 21.81 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 48.37 亿 80.13 亿 26.3 亿 40.29 亿 21.81 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 508.74 亿 577.41 亿 413.19 亿 333.47 亿 134.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 38.2 亿 50.12 亿 22.04 亿 2.01 亿 0.89 亿
现金流出 478.09 亿 602.2 亿 738.97 亿 687.92 亿 429.93 亿
-偿还债务所支付的现金 367.62 亿 422.55 亿 527.38 亿 586.84 亿 375.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92.45 亿 108.19 亿 97.17 亿 73.44 亿 48.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 17.01 亿 13.29 亿 6.61 亿 11.53 亿 3.56 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 18.02 亿 71.46 亿 114.43 亿 27.64 亿 5.81 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.36 亿 -0.43 亿 0.84 亿 0.18 亿 -0.49 亿
现金及现金等价物净增加额 90.65 亿 103.47 亿 -101.6 亿 -256.88 亿 -119.76 亿
期末现金及现金等价物余额 541.63 亿 645.09 亿 543.5 亿 286.61 亿 166.85 亿


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