资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.5 | 14.0 | 13.0 | 8.0 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 存货（%） | 46.7 | 40.8 | 36.0 | 35.6 | 33.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 80.3 | 78.9 | 74.9 | 72.8 | 70.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 19.7 | 21.1 | 25.1 | 27.2 | 29.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.4 | 8.5 | 8.0 | 7.8 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 57.0 | 55.8 | 52.7 | 53.2 | 53.0 | |
| 非流动负债（%） | 19.6 | 20.4 | 19.5 | 15.6 | 14.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.4 | 23.8 | 27.7 | -- | 32.4 | |
| 权益乘数（倍） | 4.7 | 5.2 | 4.6 | 1.7 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 3.0 | 2.1 | 0.8 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.1 | 15.6 | 9.5 | 1.4 | -2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 7.5 | 5.2 | 2.2 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 443.8 | 350.4 | 289.7 | 134.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 32.9 | 21.2 | 20.7 | 17.4 | 15.4 | |
| 营业利润率（%) | 24.3 | 16.2 | 10.8 | 6.1 | -1.1 | |
| 营业费用率（%） | 7.1 | 9.3 | 7.4 | 9.0 | 7.6 | |
| 净利率（%) | 18.2 | 13.1 | 7.6 | 3.3 | -2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 56.6 | 60.5 | 82.8 | 94.7 | 127.3 | |
| 完整生意周期（天） | 1096.6 | 883.3 | 654.7 | 646.0 | 676.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 220.8 | 156.2 | 102.6 | 61.8 | 46.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.7 | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 7.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 1094.9 | 880.9 | 651.1 | 640.1 | 668.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 161.1 | 162.2 | 140.2 | 141.3 | 119.3 | |
| 缺钱天数（天） | 935.5 | 721.0 | 514.5 | 504.7 | 556.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.6 | 18.3 | 21.3 | -18.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.2 | -21.1 | -19.3 | -54.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.8 | 17.2 | 5.5 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 58.9 | 68.3 | 73.7 | 70.1 | 70.2 | |
| 流动比率（%） | 140.9 | 141.5 | 142.0 | 137.0 | 132.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 45.8 | 20.4 | 6.4 | 0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.6 | 76.2 | 72.3 | 68.7 | 67.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 10118.4 | 13101.0 | 14836.4 | 23874.8 | 25017.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.3 | 3.6 | 9.0 | 1.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 15.3 | 20.9 | 48.8 | 111.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.3 | -24.8 | -27.2 | -38.0 | -- |
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