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北巴传媒现金流表

4.28亿

营业现金流

-2.04亿

投资现金流

-1.94亿

融资现金流

现金流表详细项

北巴传媒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.71 亿 7.75 亿 7.76 亿 9.39 亿 8.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.03 亿 4.92 亿 5.53 亿 4.41 亿 4.28 亿
现金流入 51.54 亿 47.83 亿 40.31 亿 53.96 亿 51.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 50.7 亿 47.42 亿 39.5 亿 53.63 亿 51.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 0.29 亿 0.44 亿 0.33 亿 0.59 亿
现金流出 47.51 亿 42.91 亿 34.78 亿 49.55 亿 47.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 41.87 亿 36.64 亿 29.71 亿 43.37 亿 41.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.62 亿 3.12 亿 3.01 亿 3.62 亿 3.88 亿
-支付的各项税费 1.61 亿 1.88 亿 1.12 亿 1.24 亿 1.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.41 亿 1.27 亿 0.93 亿 1.33 亿 1.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.47 亿 -1.56 亿 -1.66 亿 -2.48 亿 -2.04 亿
现金流入 1.74 亿 0.26 亿 0.54 亿 0.37 亿 0.26 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1.51 亿 150.59 万 75.15 万 67.4 万 82.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.23 亿 0.25 亿 0.18 亿 0.37 亿 0.25 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 0.0 元 23.66 万
现金流出 2.21 亿 1.82 亿 2.2 亿 2.85 亿 2.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.44 亿 1.59 亿 2.2 亿 2.82 亿 2.28 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.77 亿 0.0 元 0.0 元 265.72 万 265.72 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.53 亿 -3.36 亿 -2.24 亿 -2.88 亿 -1.94 亿
现金流入 7.07 亿 5.14 亿 6.81 亿 20.11 亿 20.16 亿
+吸收投资收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.56 亿 450.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.56 亿 450.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.3 亿 4.8 亿 6.72 亿 18.89 亿 19.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.67 亿 0.33 亿 850.0 万 0.66 亿 0.66 亿
现金流出 11.59 亿 8.5 亿 9.04 亿 22.99 亿 22.09 亿
-偿还债务所支付的现金 7.2 亿 4.86 亿 4.95 亿 15.08 亿 14.87 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.81 亿 1.09 亿 1.3 亿 1.91 亿 0.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 212.65 万 0.11 亿 0.29 亿 0.83 亿 0.1 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.58 亿 2.55 亿 2.8 亿 6.0 亿 6.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.96 亿 28.53 万 1.64 亿 -0.95 亿 0.3 亿
期末现金及现金等价物余额 7.75 亿 7.76 亿 9.39 亿 8.44 亿 8.75 亿


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