资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.5 | 21.4 | 22.0 | 20.9 | 19.5 | |
| 应收款项（%） | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 7.2 | |
| 存货（%） | 8.2 | 5.8 | 8.4 | 8.3 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 41.9 | 37.8 | 40.6 | 40.8 | 41.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.1 | 62.2 | 59.4 | 59.2 | 58.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.8 | 9.8 | 7.5 | 13.8 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 31.0 | 26.5 | 34.2 | 37.0 | 34.2 | |
| 非流动负债（%） | 28.3 | 27.9 | 23.3 | 22.0 | 22.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.7 | 45.6 | 42.5 | -- | 43.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 4.2 | 2.6 | 0.8 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 7.3 | 4.7 | 0.9 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 11.2 | 7.1 | 2.5 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.3 | 32.3 | 20.2 | 9.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 16.3 | 20.3 | 20.5 | 15.4 | 16.2 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 6.3 | 4.4 | 1.7 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 12.5 | 13.4 | 15.9 | 12.9 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 4.4 | 3.3 | 0.8 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 62.2 | 55.5 | 67.9 | 54.6 | 64.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.4 | 16.9 | 14.0 | 19.1 | 14.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.3 | 21.6 | 26.0 | 19.2 | 26.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.1 | 10.8 | 8.7 | 10.3 | 9.5 | |
| 存货周转天数（天） | 39.9 | 33.8 | 41.9 | 35.4 | 38.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 61.6 | 56.9 | 50.4 | 45.1 | 42.4 | |
| 缺钱天数（天） | 0.5 | -1.5 | 17.5 | 9.4 | 22.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.4 | -4.8 | -17.5 | 36.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -29.7 | 116.4 | -42.1 | -48.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.4 | 5.3 | 0.0 | -2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.7 | 120.8 | 94.2 | 87.5 | 94.5 | |
| 流动比率（%） | 135.3 | 142.5 | 118.8 | 110.0 | 120.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 4.2 | 3.2 | 2.2 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.3 | 54.4 | 57.5 | 59.0 | 56.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 217.6 | 213.6 | 194.3 | 174.7 | 179.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.0 | 42.3 | 34.4 | 24.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 101.2 | 173.9 | 165.9 | 144.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.5 | -11.1 | -11.3 | -61.9 | -- |
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