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*ST海越现金流表

-0.36亿

营业现金流

-0.25亿

投资现金流

1.92亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST海越现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.54 亿 12.36 亿 16.82 亿 6.5 亿 4.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.99 亿 5.19 亿 -3.88 亿 -4.86 亿 -0.36 亿
现金流入 126.16 亿 112.43 亿 123.18 亿 128.66 亿 58.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 55.54 亿 93.52 亿 121.55 亿 123.88 亿 56.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 70.58 亿 18.91 亿 1.2 亿 4.13 亿 1.25 亿
现金流出 130.14 亿 107.25 亿 127.06 亿 133.52 亿 58.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 47.68 亿 93.69 亿 123.48 亿 129.82 亿 53.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.7 亿 0.77 亿 0.74 亿 0.8 亿 0.9 亿
-支付的各项税费 0.92 亿 0.86 亿 1.0 亿 1.39 亿 1.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 80.84 亿 11.93 亿 1.84 亿 1.5 亿 2.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 501.21 万 -1.37 亿 -2.89 亿 -1.89 亿 -0.25 亿
现金流入 1.58 亿 1.44 亿 2.47 亿 1.34 亿 1.07 亿
+收回投资收到的现金 976.24 万 0.44 亿 1.38 亿 1.16 亿 0.94 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 0.97 亿 0.24 亿 644.55 万 190.17 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.47 万 229.88 万 1.68 万 7,300.0 元 8,100.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 148.0 万 0.0 元 0.15 亿 -930.19 万 -1,000.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1.31 亿 12.85 万 0.7 亿 0.2 亿 0.21 亿
现金流出 1.53 亿 2.81 亿 5.36 亿 3.23 亿 1.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 796.89 万 385.88 万 1.26 亿 0.85 亿 0.63 亿
-投资支付的现金 0.35 亿 2.65 亿 3.39 亿 2.28 亿 0.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.1 亿 0.12 亿 0.7 亿 0.1 亿 0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 15.76 亿 0.65 亿 -3.64 亿 4.97 亿 1.92 亿
现金流入 20.53 亿 3.56 亿 3.27 亿 6.59 亿 9.9 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.18 亿 0.28 亿 650.0 万 0.24 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.18 亿 0.28 亿 650.0 万 0.23 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.71 亿 3.24 亿 2.72 亿 6.52 亿 6.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 18.83 亿 0.14 亿 0.27 亿 0.0 元 3.1 亿
现金流出 4.77 亿 2.92 亿 6.91 亿 1.62 亿 7.98 亿
-偿还债务所支付的现金 3.49 亿 1.95 亿 3.5 亿 1.29 亿 7.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.38 亿 0.28 亿 0.28 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.14 亿 953.3 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.11 亿 0.59 亿 3.13 亿 433.79 万 539.48 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -12.63 万 -4.42 万 907.1 万 30.35 万 -32.88 万
现金及现金等价物净增加额 11.82 亿 4.46 亿 -10.32 亿 -1.78 亿 1.31 亿
期末现金及现金等价物余额 12.36 亿 16.82 亿 6.5 亿 4.72 亿 6.03 亿


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