资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.7 | 41.2 | 21.9 | 17.8 | 10.3 | |
| 应收款项（%） | 2.5 | 2.8 | 4.5 | 2.6 | 5.1 | |
| 存货（%） | 0.8 | 5.4 | 11.2 | 16.5 | 17.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 62.8 | 59.8 | 59.8 | 53.7 | 48.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.2 | 40.2 | 40.2 | 46.3 | 51.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 1.6 | 6.0 | 5.5 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 14.6 | 15.4 | 22.5 | 27.3 | 19.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 4.4 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.7 | 80.2 | 73.9 | -- | 77.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 2.2 | 1.4 | -5.6 | -4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.3 | 2.4 | 1.8 | -8.2 | -9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.3 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | -7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.6 | 25.1 | 20.8 | -68.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 4.1 | 2.7 | 3.6 | 12.5 | 16.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | 1.4 | 1.5 | -14.3 | -26.1 | |
| 营业费用率（%） | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 6.9 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | -11.7 | -23.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.0 | 16.9 | 14.6 | 5.1 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 11.4 | 10.9 | 30.1 | 147.9 | 318.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 41.8 | 74.4 | 40.7 | 13.4 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.7 | 4.9 | 9.0 | 27.3 | 56.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 136.4 | 60.6 | 17.3 | 3.0 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 2.7 | 6.0 | 21.1 | 120.6 | 261.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 6.5 | 3.0 | 9.6 | 50.1 | 82.3 | |
| 缺钱天数（天） | 4.9 | 8.0 | 20.5 | 97.9 | 235.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -58.8 | 67.9 | -20.4 | -67.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -78.9 | 19.4 | -13.7 | -408.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.0 | 2.4 | -2.2 | -8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 425.3 | 353.3 | 216.0 | 136.4 | 163.5 | |
| 流动比率（%） | 431.1 | 388.6 | 265.9 | 197.0 | 250.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 34.9 | 8.8 | ∞ | -89.9 | -17.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.3 | 19.8 | 26.1 | 30.5 | 22.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 676.0 | 777.1 | 755.3 | 675.7 | 712.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -66.5 | 79.4 | -38.3 | -40.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 222.8 | 594.7 | 95.8 | -50.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.9 | 6.3 | -30.9 | -20.3 | -- |
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