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五矿资本现金流表

94.44亿

营业现金流

29.02亿

投资现金流

-115.07亿

融资现金流

现金流表详细项

五矿资本现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 118.28 亿 143.6 亿 169.61 亿 189.8 亿 208.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 -95.94 亿 86.93 亿 58.42 亿 0.75 亿 94.44 亿
现金流入 244.23 亿 306.45 亿 230.12 亿 144.3 亿 101.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 70.44 亿 20.48 亿 6.04 亿 12.09 亿 19.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 101.14 亿 113.57 亿 108.69 亿 91.03 亿 80.87 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 112.41 亿 102.66 亿 102.13 亿 35.6 亿 49.77 亿
现金流出 340.17 亿 219.52 亿 171.7 亿 143.55 亿 7.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 71.02 亿 19.27 亿 5.79 亿 13.06 亿 22.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.21 亿 19.38 亿 19.48 亿 18.1 亿 18.34 亿
-支付的各项税费 38.11 亿 45.2 亿 36.45 亿 27.39 亿 17.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -19.29 亿 7.3 亿 -27.91 亿 -10.05 亿 -83.97 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 22.13 亿 23.6 亿 23.39 亿 19.92 亿 21.87 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 212.98 亿 104.77 亿 114.49 亿 63.05 亿 15.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 9.8 亿 -4.81 亿 -13.44 亿 31.93 亿 29.02 亿
现金流入 81.28 亿 103.02 亿 78.65 亿 330.53 亿 467.94 亿
+收回投资收到的现金 78.91 亿 101.63 亿 77.8 亿 318.68 亿 456.43 亿
+取得投资收益收到的现金 2.37 亿 1.38 亿 0.8 亿 0.32 亿 -197.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.16 万 11.77 万 467.67 万 15.12 万 16.61 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 65.2 万 11.53 亿 11.53 亿
现金流出 71.48 亿 107.83 亿 92.09 亿 298.6 亿 438.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.6 亿 2.08 亿 2.05 亿 2.67 亿 2.29 亿
-投资支付的现金 68.87 亿 105.75 亿 90.04 亿 295.93 亿 436.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 20.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 111.47 亿 -56.11 亿 -24.82 亿 -13.67 亿 -115.07 亿
现金流入 198.93 亿 55.62 亿 68.52 亿 186.41 亿 107.93 亿
+吸收投资收到的现金 135.49 亿 0.0 元 0.0 元 99.9 亿 19.98 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 15.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 10.0 亿 8.0 亿 16.0 亿 32.0 亿
+取得借款收到的现金 58.13 亿 40.26 亿 46.37 亿 68.08 亿 39.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.31 亿 5.36 亿 14.15 亿 2.43 亿 16.61 亿
现金流出 87.45 亿 111.73 亿 93.34 亿 200.08 亿 223.0 亿
-偿还债务所支付的现金 38.13 亿 74.68 亿 72.97 亿 57.56 亿 69.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.19 亿 30.45 亿 18.2 亿 18.76 亿 29.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.99 亿 3.92 亿 3.13 亿 4.6 亿 5.63 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 36.13 亿 6.6 亿 2.16 亿 123.76 亿 124.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -176.32 万 -74.54 万 299.13 万 55.03 万 -374.84 万
现金及现金等价物净增加额 25.32 亿 26.01 亿 20.19 亿 19.01 亿 8.36 亿
期末现金及现金等价物余额 143.6 亿 169.61 亿 189.8 亿 208.82 亿 217.17 亿


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