五矿资本现金流表
14.26亿
营业现金流
-54.72亿
投资现金流
-18.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 五矿资本现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 143.6 亿 | 169.61 亿 | 189.8 亿 | 208.82 亿 | 223.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86.93 亿 | 58.42 亿 | 0.75 亿 | 36.2 亿 | 14.26 亿 |
| 现金流入 | 306.45 亿 | 230.12 亿 | 144.3 亿 | 52.53 亿 | 27.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.48 亿 | 6.04 亿 | 12.09 亿 | 20.27 亿 | 23.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 113.57 亿 | 108.69 亿 | 91.03 亿 | 78.0 亿 | 75.67 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 102.66 亿 | 102.13 亿 | 35.6 亿 | 32.09 亿 | 13.03 亿 |
| 现金流出 | 219.52 亿 | 171.7 亿 | 143.55 亿 | 16.33 亿 | 12.78 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.27 亿 | 5.79 亿 | 13.06 亿 | 22.99 亿 | 23.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.38 亿 | 19.48 亿 | 18.1 亿 | 17.93 亿 | 13.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 45.2 亿 | 36.45 亿 | 27.39 亿 | 16.88 亿 | 15.03 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 7.3 亿 | -27.91 亿 | -10.05 亿 | -94.55 亿 | -108.22 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -6.37 亿 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 23.6 亿 | 23.39 亿 | 19.92 亿 | 20.72 亿 | 19.12 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 104.77 亿 | 114.49 亿 | 63.05 亿 | 50.49 亿 | 76.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.81 亿 | -13.44 亿 | 31.93 亿 | -12.65 亿 | -54.72 亿 |
| 现金流入 | 103.02 亿 | 78.65 亿 | 330.53 亿 | 394.55 亿 | 484.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 101.63 亿 | 77.8 亿 | 318.68 亿 | 392.89 亿 | 482.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.38 亿 | 0.8 亿 | 0.32 亿 | 0.57 亿 | 0.89 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.77 万 | 467.67 万 | 15.12 万 | 18.43 万 | 28.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 65.2 万 | 11.53 亿 | 1.09 亿 | 1.09 亿 |
| 现金流出 | 107.83 亿 | 92.09 亿 | 298.6 亿 | 407.2 亿 | 538.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.08 亿 | 2.05 亿 | 2.67 亿 | 2.7 亿 | 2.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 105.75 亿 | 90.04 亿 | 295.93 亿 | 404.5 亿 | 536.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56.11 亿 | -24.82 亿 | -13.67 亿 | -9.19 亿 | -18.49 亿 |
| 现金流入 | 55.62 亿 | 68.52 亿 | 186.41 亿 | 63.79 亿 | 65.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 99.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 111.73 亿 | 93.34 亿 | 200.08 亿 | 72.98 亿 | 84.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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