资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.7 | 31.9 | 36.1 | 36.4 | 38.2 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 7.2 | 7.5 | |
| 流动资产（%） | 58.8 | 58.6 | 63.4 | 62.0 | 60.8 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 3.3 | |
| 非流动资产（%） | 41.2 | 41.4 | 36.6 | 38.0 | 39.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 50.0 | 53.7 | 53.6 | 53.6 | 54.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.5 | 7.4 | 8.2 | 9.3 | 7.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.4 | 38.9 | 38.2 | -- | 38.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 3.0 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 7.3 | 5.3 | 5.4 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 3.0 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 130.4 | 121.8 | 92.8 | 80.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | -0.2 | 2.3 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | |
| 营业利润率（%) | 93.8 | 276.1 | 755.9 | 330.1 | 26.5 | |
| 营业费用率（%） | 55.2 | 182.5 | 606.5 | 319.1 | 169.4 | |
| 净利率（%) | 70.5 | 209.6 | 574.5 | 251.5 | 21.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 29.8 | 5.9 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 15.2 | 42.5 | 206.4 | 124.1 | 114.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 550.2 | 127.2 | 2.9 | 3.9 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.7 | 2.9 | 123.8 | 94.7 | 54.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 25.2 | 9.2 | 4.4 | 12.4 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 14.5 | 39.6 | 82.7 | 29.4 | 59.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 4.8 | 84.1 | 370.8 | 102.9 | 51.1 | |
| 缺钱天数（天） | 10.3 | -41.7 | -164.3 | 21.2 | 63.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.0 | -68.4 | -72.2 | 98.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 29.7 | -7.0 | -23.9 | -13.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 45.0 | 3.1 | 2.2 | 6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.1 | 108.9 | 118.1 | 115.6 | 111.5 | |
| 流动比率（%） | 117.5 | 109.1 | 118.2 | 115.7 | 112.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | 11.7 | 7.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.6 | 61.1 | 61.8 | 62.9 | 62.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 19084.8 | 21166.4 | 20779.7 | 13010.1 | 12338.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -14.3 | 11.0 | 7.1 | 0.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -138.6 | -15.8 | 78.2 | 63.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.4 | -3.7 | -4.9 | -25.6 | -- |
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