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航发科技现金流表

-2.56亿

营业现金流

-2.03亿

投资现金流

4.14亿

融资现金流

现金流表详细项

航发科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.21 亿 4.86 亿 2.48 亿 3.21 亿 6.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.91 亿 -5.51 亿 5.47 亿 5.09 亿 -2.56 亿
现金流入 33.88 亿 25.69 亿 40.03 亿 46.08 亿 45.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 33.07 亿 24.7 亿 38.4 亿 45.23 亿 44.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.39 亿 0.73 亿 0.42 亿 0.37 亿
现金流出 25.98 亿 31.2 亿 34.56 亿 40.99 亿 47.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.93 亿 22.97 亿 25.65 亿 30.1 亿 37.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.79 亿 6.75 亿 7.31 亿 7.9 亿 7.99 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.19 亿 0.9 亿 2.06 亿 1.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.0 亿 1.29 亿 0.7 亿 0.93 亿 0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.5 亿 -2.55 亿 -2.6 亿 -1.9 亿 -2.03 亿
现金流入 271.15 万 920.5 万 78.9 万 0.12 亿 0.1 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 270.15 万 920.5 万 78.9 万 0.12 亿 0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 10,000.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.53 亿 2.65 亿 2.61 亿 2.02 亿 2.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.53 亿 2.65 亿 2.61 亿 2.02 亿 2.13 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.52 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.68 亿 5.71 亿 -2.2 亿 -0.34 亿 4.14 亿
现金流入 15.64 亿 13.25 亿 9.21 亿 21.39 亿 24.08 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.71 亿 10.98 亿 8.15 亿 20.08 亿 22.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.93 亿 2.28 亿 1.06 亿 1.31 亿 1.55 亿
现金流出 19.32 亿 7.54 亿 11.41 亿 21.73 亿 19.94 亿
-偿还债务所支付的现金 15.35 亿 5.83 亿 9.95 亿 19.03 亿 16.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.4 亿 0.38 亿 0.52 亿 0.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 665.55 万 0.0 元 0.1 亿 0.22 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.55 亿 1.31 亿 1.08 亿 2.17 亿 2.86 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -781.27 万 -199.73 万 519.36 万 356.47 万 533.4 万
现金及现金等价物净增加额 2.65 亿 -2.37 亿 0.72 亿 2.89 亿 -0.39 亿
期末现金及现金等价物余额 4.86 亿 2.48 亿 3.21 亿 6.1 亿 5.71 亿


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