资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.7 | 4.1 | 5.1 | 8.7 | 2.3 | |
| 应收款项（%） | 11.3 | 15.0 | 16.4 | 18.0 | 28.3 | |
| 存货（%） | 43.4 | 42.8 | 41.8 | 41.0 | 39.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 65.3 | 64.0 | 65.0 | 70.1 | 72.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.7 | 36.0 | 35.0 | 29.9 | 27.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.3 | 39.0 | 39.5 | 45.9 | 36.8 | |
| 流动负债（%） | 57.3 | 55.6 | 57.7 | 56.5 | 58.4 | |
| 非流动负债（%） | 9.2 | 12.4 | 8.1 | 8.0 | 11.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.5 | 32.0 | 34.3 | -- | 30.2 | |
| 权益乘数（倍） | -6.3 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.1 | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.4 | 4.1 | 4.4 | 6.0 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.6 | 16.5 | 26.8 | 37.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 10.9 | 12.1 | 13.1 | 11.3 | 14.2 | |
| 营业利润率（%) | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 10.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| 净利率（%) | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 454.0 | 392.1 | 391.9 | 349.1 | 563.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 111.0 | 83.3 | 95.4 | 94.1 | 222.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 343.0 | 308.8 | 296.5 | 254.9 | 341.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 285.3 | 270.1 | 274.8 | 264.2 | 342.2 | |
| 缺钱天数（天） | 168.7 | 122.0 | 117.1 | 84.9 | 221.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.6 | 28.8 | 8.5 | 18.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -68.5 | 247.4 | 70.5 | 17.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.0 | 3.4 | 8.9 | 15.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 38.3 | 38.1 | 40.2 | 51.6 | 57.5 | |
| 流动比率（%） | 114.0 | 115.1 | 112.7 | 124.1 | 124.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | 1.8 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.5 | 68.0 | 65.7 | 64.5 | 69.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 132.9 | 147.7 | 141.9 | 158.3 | 193.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.8 | -15.7 | 14.8 | 12.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 118.6 | 39.2 | 173.1 | 98.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -46.0 | -46.7 | -21.9 | -53.6 | -- |
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