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盛和资源现金流表

8.77亿

营业现金流

-9.15亿

投资现金流

-0.66亿

融资现金流

现金流表详细项

盛和资源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.51 亿 6.8 亿 18.82 亿 21.71 亿 15.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.33 亿 9.64 亿 5.11 亿 3.91 亿 8.77 亿
现金流入 83.2 亿 117.19 亿 189.5 亿 202.93 亿 177.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 80.56 亿 115.2 亿 186.77 亿 198.5 亿 173.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.99 亿 1.51 亿 2.08 亿 3.94 亿 4.23 亿
现金流出 79.88 亿 107.55 亿 184.4 亿 199.02 亿 168.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 72.77 亿 94.87 亿 169.37 亿 189.26 亿 158.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.25 亿 2.25 亿 3.96 亿 3.6 亿 4.08 亿
-支付的各项税费 1.67 亿 7.11 亿 6.72 亿 4.51 亿 2.09 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.19 亿 3.32 亿 4.34 亿 1.65 亿 4.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.12 亿 -4.39 亿 -7.01 亿 -7.91 亿 -9.15 亿
现金流入 2.36 亿 4.13 亿 2.19 亿 0.74 亿 0.93 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.94 亿 0.21 亿 964.88 万 -418.71 万
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 1.27 亿 0.19 亿 0.6 亿 0.55 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 987.8 万 410.51 万 527.82 万 50.11 万 595.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.88 亿 0.61 亿 0.11 亿 450.0 万 8,447.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 1.26 亿 1.63 亿 0.0 元 0.36 亿
现金流出 4.48 亿 8.52 亿 9.2 亿 8.65 亿 10.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.6 亿 2.37 亿 3.72 亿 6.17 亿 5.25 亿
-投资支付的现金 400.64 万 1.36 亿 4.32 亿 2.25 亿 3.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 334.0 万 1.17 亿 0.24 亿 -0.19 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.84 亿 4.75 亿 1.72 万 0.0 元 1.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.65 亿 6.87 亿 4.59 亿 -2.37 亿 -0.66 亿
现金流入 37.88 亿 34.68 亿 37.3 亿 43.28 亿 60.99 亿
+吸收投资收到的现金 -584.66 万 300.0 万 2.66 亿 0.0 元 0.54 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 -584.66 万 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 31.71 亿 26.52 亿 29.52 亿 37.72 亿 52.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.23 亿 8.12 亿 5.12 亿 5.57 亿 7.7 亿
现金流出 39.53 亿 27.81 亿 32.71 亿 45.66 亿 61.65 亿
-偿还债务所支付的现金 28.63 亿 20.15 亿 23.75 亿 33.48 亿 41.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.16 亿 2.88 亿 3.0 亿 2.89 亿 2.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.74 亿 4.77 亿 5.96 亿 9.28 亿 17.87 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.26 亿 -966.09 万 0.19 亿 923.7 万 -0.15 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.71 亿 12.02 亿 2.88 亿 -6.28 亿 -1.2 亿
期末现金及现金等价物余额 6.8 亿 18.82 亿 21.71 亿 15.42 亿 14.23 亿


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