盛和资源现金流表
3.84亿
营业现金流
-5.13亿
投资现金流
2.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 盛和资源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.8 亿 | 18.82 亿 | 21.71 亿 | 15.42 亿 | 14.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.64 亿 | 5.11 亿 | 3.91 亿 | 0.72 亿 | 3.84 亿 |
| 现金流入 | 117.19 亿 | 189.5 亿 | 202.93 亿 | 140.91 亿 | 144.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 115.2 亿 | 186.77 亿 | 198.5 亿 | 139.67 亿 | 142.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.51 亿 | 2.08 亿 | 3.94 亿 | 1.22 亿 | 1.9 亿 |
| 现金流出 | 107.55 亿 | 184.4 亿 | 199.02 亿 | 140.18 亿 | 140.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 94.87 亿 | 169.37 亿 | 189.26 亿 | 130.92 亿 | 130.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.25 亿 | 3.96 亿 | 3.6 亿 | 4.09 亿 | 3.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.11 亿 | 6.72 亿 | 4.51 亿 | 2.65 亿 | 2.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.32 亿 | 4.34 亿 | 1.65 亿 | 2.53 亿 | 2.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.39 亿 | -7.01 亿 | -7.91 亿 | -5.28 亿 | -5.13 亿 |
| 现金流入 | 4.13 亿 | 2.19 亿 | 0.74 亿 | 2.24 亿 | 2.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.94 亿 | 0.21 亿 | 964.88 万 | 1.8 亿 | 1.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.27 亿 | 0.19 亿 | 0.6 亿 | 0.34 亿 | 0.27 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 410.51 万 | 527.82 万 | 50.11 万 | 963.6 万 | 961.06 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.61 亿 | 0.11 亿 | 450.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.26 亿 | 1.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 47.76 万 |
| 现金流出 | 8.52 亿 | 9.2 亿 | 8.65 亿 | 7.52 亿 | 7.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.37 亿 | 3.72 亿 | 6.17 亿 | 7.26 亿 | 7.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.36 亿 | 4.32 亿 | 2.25 亿 | 0.24 亿 | 0.52 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 334.0 万 | 1.17 亿 | 0.24 亿 | 278.67 万 | 278.67 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.75 亿 | 1.72 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.25 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.87 亿 | 4.59 亿 | -2.37 亿 | 3.49 亿 | 2.2 亿 |
| 现金流入 | 34.68 亿 | 37.3 亿 | 43.28 亿 | 73.96 亿 | 77.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 300.0 万 | 2.66 亿 | 0.0 元 | 0.71 亿 | 169.99 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.71 亿 | 0.71 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 27.81 亿 | 32.71 亿 | 45.66 亿 | 70.47 亿 | 74.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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