资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.2 | 17.2 | 15.6 | 16.6 | 17.0 | |
| 应收款项（%） | 11.5 | 6.2 | 6.5 | 5.1 | 6.3 | |
| 存货（%） | 24.3 | 30.4 | 31.9 | 28.7 | 23.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.4 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 60.5 | 65.6 | 63.5 | 60.5 | 53.5 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.5 | 34.4 | 36.5 | 39.5 | 46.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 4.2 | 6.8 | 3.6 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 29.3 | 32.0 | 32.5 | 33.5 | 28.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.0 | 64.5 | -- | 62.2 | 67.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 10.7 | 2.6 | 1.5 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 17.1 | 3.6 | 2.3 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 13.9 | 3.6 | 2.2 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75.1 | 109.6 | 26.2 | 17.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 18.7 | 16.6 | 4.3 | 5.2 | 9.9 | |
| 营业利润率（%) | 12.4 | 11.4 | 2.5 | 2.7 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 5.4 | 1.7 | 3.2 | 2.5 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 9.8 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 31.0 | 31.1 | 20.9 | 9.0 | 9.1 | |
| 完整生意周期（天） | 198.7 | 139.3 | 122.5 | 186.9 | 164.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 12.4 | 18.4 | 12.7 | 11.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.2 | 29.3 | 19.9 | 28.7 | 30.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 2.3 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 136.5 | 110.0 | 102.6 | 158.2 | 134.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.5 | 25.8 | 18.1 | 27.0 | 19.4 | |
| 缺钱天数（天） | 141.2 | 113.5 | 104.4 | 159.9 | 145.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.1 | 57.9 | 6.7 | -36.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 192.2 | 45.7 | -76.4 | -31.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.8 | 0.2 | -2.5 | -1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.1 | 109.9 | 97.3 | 94.8 | 104.5 | |
| 流动比率（%） | 206.1 | 205.0 | 195.4 | 180.5 | 187.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.3 | 36.2 | 9.2 | 5.6 | 15.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.0 | 35.5 | 36.3 | 37.8 | 32.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1844.8 | 1070.0 | 632.3 | 551.7 | 857.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.7 | 10.3 | 7.8 | 1.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 125.7 | 96.1 | 92.1 | 45.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.0 | -26.1 | -40.4 | -67.7 | -- |
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