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盘江股份现金流表

0.9亿

营业现金流

-84.0亿

投资现金流

67.32亿

融资现金流

现金流表详细项

盘江股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 18.9 亿 13.79 亿 17.55 亿 34.26 亿 22.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.83 亿 16.79 亿 35.35 亿 14.46 亿 0.9 亿
现金流入 57.91 亿 81.4 亿 117.63 亿 94.99 亿 81.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 54.47 亿 75.5 亿 110.82 亿 88.35 亿 75.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.43 亿 5.65 亿 5.85 亿 6.64 亿 6.21 亿
现金流出 51.08 亿 64.61 亿 82.28 亿 80.53 亿 80.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.52 亿 15.99 亿 22.21 亿 20.86 亿 25.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 26.13 亿 29.04 亿 34.24 亿 37.89 亿 37.36 亿
-支付的各项税费 9.58 亿 14.03 亿 20.05 亿 15.04 亿 10.87 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.85 亿 5.55 亿 5.79 亿 6.74 亿 6.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.81 亿 -16.33 亿 -49.61 亿 -67.42 亿 -84.0 亿
现金流入 0.48 亿 1.5 亿 4.63 亿 11.54 亿 0.55 亿
+收回投资收到的现金 171.54 万 1.1 亿 4.0 亿 11.0 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.46 亿 0.4 亿 0.5 亿 0.54 亿 0.55 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.5 万 6.33 万 0.13 亿 3.23 万 2.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -5,000.0 元
现金流出 11.28 亿 17.83 亿 54.24 亿 78.96 亿 84.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.28 亿 15.23 亿 39.24 亿 78.77 亿 82.3 亿
-投资支付的现金 0.0 元 2.57 亿 15.0 亿 0.0 元 2.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 328.56 万 43.4 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.19 亿 3.3 亿 30.98 亿 41.59 亿 67.32 亿
现金流入 30.41 亿 42.66 亿 71.61 亿 72.97 亿 103.18 亿
+吸收投资收到的现金 0.92 亿 0.0 元 35.0 亿 0.58 亿 0.48 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.92 亿 0.0 元 0.0 元 0.58 亿 0.48 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 29.34 亿 42.66 亿 36.61 亿 72.39 亿 102.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 20.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 31.6 亿 39.37 亿 40.63 亿 31.38 亿 35.86 亿
-偿还债务所支付的现金 18.9 亿 31.3 亿 29.71 亿 21.47 亿 23.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.04 亿 5.99 亿 10.78 亿 9.91 亿 11.03 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.65 亿 2.07 亿 0.13 亿 0.0 元 1.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -5.16 亿 3.76 亿 16.71 亿 -11.38 亿 -15.79 亿
期末现金及现金等价物余额 13.73 亿 17.55 亿 34.26 亿 22.88 亿 7.1 亿


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