资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.4 | 8.7 | 15.2 | 6.7 | 5.6 | |
| 应收款项（%） | 15.0 | 16.0 | 10.8 | 3.7 | 4.9 | |
| 存货（%） | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 25.3 | 29.3 | 27.9 | 16.3 | 16.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.7 | 70.7 | 72.1 | 83.7 | 83.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.7 | 12.1 | 11.0 | 11.3 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 31.3 | 32.5 | 27.9 | 27.1 | 31.1 | |
| 非流动负债（%） | 23.9 | 28.7 | 30.2 | 37.4 | 39.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.8 | 38.8 | 41.9 | -- | 29.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 6.8 | 8.9 | 2.3 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 16.8 | 23.8 | 6.4 | 0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 13.3 | 15.8 | 4.0 | 0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.0 | 93.1 | 142.0 | 43.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 31.8 | 34.6 | 40.6 | 29.2 | 24.3 | |
| 营业利润率（%) | 15.7 | 15.9 | 23.0 | 9.8 | -0.2 | |
| 营业费用率（%） | 14.8 | 12.1 | 16.3 | 16.2 | 18.7 | |
| 净利率（%) | 14.3 | 13.4 | 18.9 | 7.9 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 166.7 | 126.4 | 117.5 | 105.2 | 143.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 150.9 | 112.4 | 100.5 | 88.2 | 111.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 23.0 | 26.1 | 21.5 | 21.4 | 11.3 | |
| 存货周转天数（天） | 15.9 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 32.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 145.6 | 121.5 | 150.2 | 199.7 | 231.7 | |
| 缺钱天数（天） | 21.2 | 4.8 | -32.7 | -94.5 | -87.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.6 | 48.2 | 21.8 | -20.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.9 | 51.5 | 76.5 | -66.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.7 | -1.8 | 58.3 | -0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.1 | 85.8 | 95.5 | 57.8 | 48.5 | |
| 流动比率（%） | 80.8 | 90.0 | 100.0 | 60.4 | 54.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.2 | 8.8 | 18.2 | 6.4 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.2 | 61.2 | 58.1 | 64.5 | 70.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 121.4 | 121.3 | 152.3 | 122.8 | 112.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.1 | 25.2 | 42.1 | 15.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.8 | 86.6 | 76.5 | 48.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.9 | -16.3 | -2.4 | -6.6 | -- |
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