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华电辽能现金流表

9.08亿

营业现金流

-5.75亿

投资现金流

-7.62亿

融资现金流

现金流表详细项

华电辽能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.84 亿 10.02 亿 10.57 亿 7.46 亿 4.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.63 亿 1.39 亿 4.41 亿 0.46 亿 9.08 亿
现金流入 72.74 亿 70.6 亿 81.92 亿 64.82 亿 49.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 71.91 亿 69.72 亿 78.64 亿 63.77 亿 48.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 0.62 亿 0.9 亿 0.63 亿 0.67 亿
现金流出 62.11 亿 69.21 亿 77.51 亿 64.37 亿 40.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 50.96 亿 58.68 亿 66.74 亿 54.89 亿 32.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.44 亿 7.09 亿 7.12 亿 6.2 亿 4.66 亿
-支付的各项税费 3.58 亿 1.92 亿 2.59 亿 2.28 亿 1.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.13 亿 1.52 亿 1.07 亿 1.0 亿 0.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.2 亿 -4.43 亿 -5.3 亿 -2.22 亿 -5.75 亿
现金流入 1.45 亿 1.35 亿 0.14 亿 3.54 亿 -1.11 亿
+收回投资收到的现金 1.33 亿 1.33 亿 0.0 元 0.0 元 -0.22 亿
+取得投资收益收到的现金 124.99 万 0.0 元 550.0 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.12 亿 201.54 万 708.34 万 0.29 亿 0.29 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.25 亿 -1.18 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 106.88 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.65 亿 5.77 亿 5.43 亿 5.76 亿 4.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13.47 亿 5.72 亿 5.41 亿 5.76 亿 4.64 亿
-投资支付的现金 0.18 亿 439.82 万 150.6 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 93.9 万 105.46 万 105.8 万 2.25 万 -9.67 万
筹资活动产生的现金流量净额 4.74 亿 3.59 亿 -2.23 亿 -0.83 亿 -7.62 亿
现金流入 116.43 亿 116.36 亿 137.22 亿 147.88 亿 89.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.21 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 116.43 亿 116.36 亿 137.22 亿 147.67 亿 89.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 20.0 万 10.0 万 0.0 元 0.0 元 9.14 万
现金流出 111.68 亿 112.77 亿 139.45 亿 148.7 亿 97.01 亿
-偿还债务所支付的现金 104.23 亿 105.56 亿 131.33 亿 142.31 亿 93.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.23 亿 7.1 亿 8.08 亿 6.32 亿 3.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 500.0 万 0.0 元 780.63 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 0.11 亿 423.76 万 719.49 万 -0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.17 亿 0.56 亿 -3.12 亿 -2.59 亿 -4.29 亿
期末现金及现金等价物余额 10.02 亿 10.57 亿 7.46 亿 4.87 亿 0.69 亿


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