资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.9 | 5.2 | 4.0 | 3.6 | 5.4 | |
| 应收款项（%） | 5.4 | 6.2 | 6.4 | 7.4 | 7.7 | |
| 存货（%） | 1.3 | 4.1 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 14.2 | 17.7 | 14.8 | 13.8 | 15.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 85.8 | 82.3 | 85.2 | 86.2 | 84.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 11.1 | 9.0 | 4.2 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 53.1 | 65.1 | 72.2 | 56.9 | 45.9 | |
| 非流动负债（%） | 35.1 | 33.6 | 39.0 | 37.1 | 47.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 11.8 | 1.3 | -11.2 | -- | 6.7 | |
| 权益乘数（倍） | 14.3 | 16.1 | 0.0 | -23.6 | 14.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | -10.3 | -12.1 | 12.5 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | -165.8 | 0.0 | -295.7 | -1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | -3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.5 | -148.8 | -162.2 | 140.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -1.3 | -1.4 | 1.5 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 11.9 | -17.2 | -11.7 | 1.3 | 15.1 | |
| 营业利润率（%) | 0.1 | -33.0 | -33.1 | 33.0 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 14.7 | 14.4 | 13.5 | 4.2 | |
| 净利率（%) | 0.8 | -32.5 | -33.8 | 32.7 | -0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 65.4 | 93.6 | 92.5 | 80.4 | 92.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.9 | 66.7 | 64.2 | 65.1 | 82.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 27.1 | 13.6 | 12.9 | 23.8 | 35.7 | |
| 存货周转天数（天） | 13.5 | 26.9 | 28.3 | 15.3 | 10.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.5 | 84.5 | 92.2 | 67.4 | 38.4 | |
| 缺钱天数（天） | -10.1 | 9.1 | 0.3 | 13.0 | 53.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.6 | -9.8 | 8.4 | -12.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 105.4 | -35977.7 | 100.0 | 187.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.2 | -88.6 | -866.2 | -139.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 24.2 | 20.8 | 17.8 | 22.3 | 31.9 | |
| 流动比率（%） | 26.7 | 27.2 | 20.5 | 24.2 | 33.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | -1.9 | -2.0 | 4.3 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 88.2 | 98.7 | 111.2 | 94.0 | 93.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 58.2 | 45.3 | 35.1 | 54.7 | 70.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.8 | 1.0 | 3.2 | 0.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.1 | 47.4 | 53.6 | 43.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -105.3 | -152.3 | -257.2 | -247.7 | -- |
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