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安源煤业现金流表

4.26亿

营业现金流

0.14亿

投资现金流

-2.37亿

融资现金流

现金流表详细项

安源煤业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.56 亿 1.76 亿 2.91 亿 4.39 亿 2.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.99 亿 1.98 亿 2.02 亿 0.62 亿 4.26 亿
现金流入 78.31 亿 87.96 亿 88.15 亿 72.54 亿 65.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 60.98 亿 73.55 亿 73.14 亿 59.89 亿 49.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 17.3 亿 14.39 亿 14.77 亿 12.59 亿 15.63 亿
现金流出 77.32 亿 85.98 亿 86.13 亿 71.92 亿 60.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 51.84 亿 64.52 亿 65.6 亿 49.05 亿 38.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.1 亿 7.39 亿 7.58 亿 9.22 亿 9.04 亿
-支付的各项税费 1.78 亿 2.33 亿 2.31 亿 2.3 亿 1.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 16.6 亿 11.73 亿 10.64 亿 11.35 亿 11.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.34 亿 -2.59 亿 -1.34 亿 -1.53 亿 0.14 亿
现金流入 0.52 亿 568.83 万 429.09 万 741.55 万 1.53 亿
+收回投资收到的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 468.69 万 360.0 万 395.56 万 700.49 万 909.26 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.34 亿 208.83 万 33.53 万 41.05 万 625.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.38 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.86 亿 2.65 亿 1.39 亿 1.6 亿 1.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.41 亿 2.65 亿 1.39 亿 1.6 亿 1.38 亿
-投资支付的现金 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 12.22 万 121.41 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.45 亿 1.76 亿 0.8 亿 -0.67 亿 -2.37 亿
现金流入 41.07 亿 43.69 亿 35.61 亿 37.78 亿 34.34 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 35.18 亿 30.29 亿 29.56 亿 25.95 亿 23.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.89 亿 13.39 亿 6.05 亿 11.83 亿 10.73 亿
现金流出 41.52 亿 41.93 亿 34.81 亿 38.46 亿 36.7 亿
-偿还债务所支付的现金 33.02 亿 32.1 亿 29.38 亿 22.78 亿 18.95 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.96 亿 1.47 亿 1.01 亿 1.35 亿 1.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.55 亿 8.36 亿 4.42 亿 14.33 亿 16.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -1.1 万 2.18 万 -4,368.0 元 -1.17 万
现金及现金等价物净增加额 -1.8 亿 1.15 亿 1.48 亿 -1.58 亿 2.03 亿
期末现金及现金等价物余额 1.76 亿 2.91 亿 4.39 亿 2.8 亿 4.83 亿


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