安源煤业现金流表
2.78亿
营业现金流
6.17亿
投资现金流
-8.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 安源煤业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.76 亿 | 2.91 亿 | 4.39 亿 | 2.8 亿 | 3.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.98 亿 | 2.02 亿 | 0.62 亿 | 3.44 亿 | 2.78 亿 |
| 现金流入 | 87.96 亿 | 88.15 亿 | 72.54 亿 | 65.62 亿 | 61.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.55 亿 | 73.14 亿 | 59.89 亿 | 54.48 亿 | 50.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 14.39 亿 | 14.77 亿 | 12.59 亿 | 11.04 亿 | 10.78 亿 |
| 现金流出 | 85.98 亿 | 86.13 亿 | 71.92 亿 | 62.19 亿 | 58.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 64.52 亿 | 65.6 亿 | 49.05 亿 | 41.16 亿 | 37.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.39 亿 | 7.58 亿 | 9.22 亿 | 9.0 亿 | 8.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.33 亿 | 2.31 亿 | 2.3 亿 | 1.95 亿 | 1.71 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.73 亿 | 10.64 亿 | 11.35 亿 | 10.07 亿 | 9.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.59 亿 | -1.34 亿 | -1.53 亿 | 5.82 亿 | 6.17 亿 |
| 现金流入 | 568.83 万 | 429.09 万 | 741.55 万 | 6.87 亿 | 6.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 360.0 万 | 395.56 万 | 700.49 万 | 909.26 万 | 909.26 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 208.83 万 | 33.53 万 | 41.05 万 | 0.13 亿 | 0.25 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.64 亿 | 6.64 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.65 亿 | 1.39 亿 | 1.6 亿 | 1.05 亿 | 0.81 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.65 亿 | 1.39 亿 | 1.6 亿 | 1.05 亿 | 0.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.22 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.76 亿 | 0.8 亿 | -0.67 亿 | -8.39 亿 | -8.31 亿 |
| 现金流入 | 43.69 亿 | 35.61 亿 | 37.78 亿 | 36.64 亿 | 37.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 41.93 亿 | 34.81 亿 | 38.46 亿 | 45.03 亿 | 45.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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