资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.8 | 15.4 | 14.0 | 10.7 | 11.5 | |
| 应收款项（%） | 11.5 | 11.9 | 25.5 | 23.5 | 21.0 | |
| 存货（%） | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 38.6 | 40.5 | 47.3 | 40.1 | 40.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.4 | 59.5 | 52.7 | 59.9 | 59.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.8 | 26.5 | 16.0 | 13.7 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 83.5 | 76.2 | 82.6 | 82.2 | 82.9 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 16.7 | 12.1 | 13.2 | 13.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 6.8 | 7.1 | 5.3 | -- | 3.9 | |
| 权益乘数（倍） | 9.6 | 11.3 | 14.4 | 15.8 | 25.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.1 | 0.7 | -0.8 | -1.4 | -3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -30.1 | 8.5 | -12.2 | -21.7 | -65.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.9 | 5.4 | 4.1 | 2.5 | -1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -18.7 | 8.5 | -6.7 | -10.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 5.1 | 6.6 | 5.2 | 5.9 | 3.6 | |
| 营业利润率（%) | -2.1 | 1.1 | -0.6 | -1.1 | -3.8 | |
| 营业费用率（%） | 6.5 | 5.4 | 5.4 | 6.7 | 3.9 | |
| 净利率（%) | -2.9 | 0.6 | -0.8 | -1.7 | -4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 44.3 | 38.6 | 68.9 | 113.2 | 125.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.2 | 10.4 | 5.5 | 3.3 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.6 | 35.1 | 65.8 | 109.6 | 120.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 76.9 | 104.6 | 117.8 | 101.5 | 80.0 | |
| 存货周转天数（天） | 4.7 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 4.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.4 | 82.3 | 76.0 | 70.8 | 68.1 | |
| 缺钱天数（天） | -31.1 | -43.7 | -7.1 | 42.5 | 57.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.9 | 23.4 | -5.0 | -22.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -352.0 | 162.9 | -156.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -31.8 | 11.2 | -16.4 | -24.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 44.8 | 51.9 | 56.4 | 47.7 | 47.6 | |
| 流动比率（%） | 46.2 | 53.2 | 57.2 | 48.7 | 48.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | -0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 93.2 | 92.9 | 94.7 | 95.5 | 96.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 31.8 | 47.2 | 38.7 | 34.4 | 33.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.6 | 3.3 | 2.8 | 1.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.3 | 42.1 | 57.6 | 44.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -328.7 | -211.9 | -211.4 | -269.5 | -- |
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