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海澜之家现金流表

28.14亿

营业现金流

-15.42亿

投资现金流

-52.31亿

融资现金流

现金流表详细项

海澜之家现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 81.49 亿 88.53 亿 108.57 亿 104.78 亿 117.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 28.3 亿 43.61 亿 31.37 亿 52.3 亿 28.14 亿
现金流入 201.56 亿 233.98 亿 203.26 亿 244.67 亿 238.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 197.71 亿 228.0 亿 196.54 亿 236.13 亿 235.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.76 亿 5.95 亿 6.42 亿 7.12 亿 2.52 亿
现金流出 173.25 亿 190.36 亿 171.89 亿 192.37 亿 210.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 111.91 亿 129.24 亿 103.0 亿 116.99 亿 132.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 16.49 亿 18.74 亿 23.68 亿 24.67 亿 23.74 亿
-支付的各项税费 16.63 亿 15.98 亿 19.65 亿 22.14 亿 19.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 28.22 亿 26.4 亿 25.56 亿 28.56 亿 34.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.4 亿 -6.76 亿 -5.43 亿 -7.77 亿 -15.42 亿
现金流入 7.31 亿 32.97 亿 183.24 万 3.34 亿 4.7 亿
+收回投资收到的现金 6.98 亿 32.37 亿 0.0 元 0.3 亿 90.0 万
+取得投资收益收到的现金 644.36 万 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.23 亿 215.93 万 0.0 元 101.62 万 111.56 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 382.5 万 0.23 亿 183.24 万 3.03 亿 3.03 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 65.91 万 1.66 亿
现金流出 11.72 亿 39.73 亿 5.45 亿 11.11 亿 20.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.39 亿 5.11 亿 3.91 亿 6.3 亿 6.9 亿
-投资支付的现金 9.33 亿 32.94 亿 1.53 亿 4.62 亿 0.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.68 亿 38.09 万 0.0 元 0.88 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 74.2 万 0.19 亿 11.83 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -16.76 亿 -16.77 亿 -29.79 亿 -31.98 亿 -52.31 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.02 亿 12.7 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 12.5 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 12.5 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.02 亿 12.7 亿
现金流出 16.76 亿 16.77 亿 29.79 亿 39.0 亿 65.01 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.3 亿 11.29 亿 22.32 亿 18.96 亿 37.94 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.46 亿 5.48 亿 7.48 亿 20.05 亿 27.07 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -910.8 万 -432.07 万 579.25 万 -598.25 万 0.15 亿
现金及现金等价物净增加额 7.04 亿 20.04 亿 -3.79 亿 12.5 亿 -39.44 亿
期末现金及现金等价物余额 88.53 亿 108.57 亿 104.78 亿 117.27 亿 77.84 亿


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