资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.1 | 38.7 | 36.4 | 21.2 | 17.3 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 3.5 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | |
| 存货（%） | 25.8 | 28.9 | 27.7 | 35.9 | 34.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 73.7 | 75.0 | 74.2 | 67.2 | 60.9 | |
| 商誉（%） | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 4.4 | |
| 非流动资产（%） | 26.3 | 25.0 | 25.8 | 32.8 | 39.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.2 | 29.1 | 29.9 | 33.7 | 32.8 | |
| 流动负债（%） | 40.2 | 43.3 | 49.7 | 45.6 | 42.2 | |
| 非流动负债（%） | 12.0 | 12.3 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.9 | 44.3 | -- | 51.7 | 55.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.1 | 6.4 | 8.8 | 6.5 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.4 | 14.6 | 19.9 | 13.2 | 11.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.8 | 11.3 | 16.2 | 11.1 | 11.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 327.4 | 291.2 | 353.3 | 219.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 40.6 | 42.9 | 44.5 | 44.5 | 44.9 | |
| 营业利润率（%) | 16.1 | 15.1 | 16.8 | 13.3 | 12.9 | |
| 营业费用率（%） | 21.7 | 24.3 | 25.8 | 28.6 | 29.7 | |
| 净利率（%) | 11.9 | 11.1 | 13.6 | 10.4 | 9.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 5.7 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | |
| 完整生意周期（天） | 254.7 | 323.8 | 305.0 | 354.1 | 394.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.2 | 17.2 | 20.2 | 18.8 | 15.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.0 | 21.2 | 18.1 | 19.4 | 23.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 236.6 | 302.6 | 286.9 | 334.7 | 371.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 232.7 | 306.1 | 299.5 | 335.0 | 342.4 | |
| 缺钱天数（天） | 22.0 | 17.6 | 5.4 | 19.1 | 52.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.4 | -8.1 | 16.0 | -2.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 42.4 | -13.7 | 28.7 | -23.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.6 | -3.8 | 10.4 | 7.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.3 | 106.5 | 93.4 | 68.6 | 61.8 | |
| 流动比率（%） | 183.5 | 173.2 | 149.1 | 147.2 | 144.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 513.8 | ∞ | 78.5 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.1 | 55.7 | 52.4 | 48.3 | 44.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 559.7 | 591.2 | 561.6 | 627.9 | 695.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.5 | 22.1 | 31.2 | 15.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 146.5 | 144.7 | 175.0 | 104.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.2 | 0.9 | 7.8 | -22.0 | -- |
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