资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.6 | 41.1 | 38.7 | 36.4 | 19.7 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.0 | 3.8 | |
| 存货（%） | 26.1 | 25.8 | 28.9 | 27.7 | 38.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 70.7 | 73.7 | 75.0 | 74.2 | 69.6 | |
| 商誉（%） | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 5.1 | |
| 非流动资产（%） | 29.3 | 26.3 | 25.0 | 25.8 | 30.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.7 | 26.2 | 29.1 | 29.9 | 34.4 | |
| 流动负债（%） | 39.5 | 40.2 | 43.3 | 49.7 | 44.7 | |
| 非流动负债（%） | 11.7 | 12.0 | 12.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.8 | 47.9 | 44.3 | -- | 52.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 8.1 | 6.4 | 8.8 | 7.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 17.4 | 14.6 | 19.9 | 15.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 13.8 | 11.3 | 16.2 | 13.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 220.0 | 327.4 | 291.2 | 353.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 37.4 | 40.6 | 42.9 | 44.5 | 44.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | 16.1 | 15.1 | 16.8 | 14.7 | |
| 营业费用率（%） | 21.0 | 21.7 | 24.3 | 25.8 | 28.1 | |
| 净利率（%) | 9.6 | 11.9 | 11.1 | 13.6 | 11.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 5.8 | 5.7 | 7.1 | 7.5 | |
| 完整生意周期（天） | 285.0 | 254.7 | 323.8 | 305.0 | 337.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.6 | 20.2 | 17.2 | 20.2 | 16.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.7 | 18.0 | 21.2 | 18.1 | 22.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 267.3 | 236.6 | 302.6 | 286.9 | 314.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 239.6 | 232.7 | 306.1 | 299.5 | 300.0 | |
| 缺钱天数（天） | 45.5 | 22.0 | 17.6 | 5.4 | 37.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.3 | 12.4 | -8.1 | 16.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.4 | 42.4 | -13.7 | 28.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.2 | 8.6 | -3.8 | 10.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.0 | 119.3 | 106.5 | 93.4 | 70.7 | |
| 流动比率（%） | 178.9 | 183.5 | 173.2 | 149.1 | 155.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 84.2 | 513.8 | ∞ | 78.5 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.2 | 52.1 | 55.7 | 52.4 | 47.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 470.2 | 559.7 | 591.2 | 561.6 | 607.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.2 | 34.5 | 22.1 | 31.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 137.5 | 146.5 | 144.7 | 175.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.7 | 14.2 | 0.9 | 7.8 | -- |
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