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抚顺特钢现金流表

0.33亿

营业现金流

-1.47亿

投资现金流

5.65亿

融资现金流

现金流表详细项

抚顺特钢现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.36 亿 7.41 亿 8.79 亿 10.43 亿 5.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.2 亿 3.4 亿 0.44 亿 1.8 亿 0.33 亿
现金流入 52.02 亿 61.42 亿 71.77 亿 75.65 亿 79.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 50.71 亿 60.22 亿 70.48 亿 74.23 亿 80.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 1.2 亿 1.29 亿 1.41 亿 -1.17 亿
现金流出 45.82 亿 58.02 亿 71.33 亿 73.84 亿 78.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.66 亿 42.87 亿 54.66 亿 61.5 亿 65.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.28 亿 9.07 亿 9.38 亿 9.4 亿 9.88 亿
-支付的各项税费 2.95 亿 2.38 亿 1.55 亿 1.16 亿 1.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.93 亿 3.71 亿 5.73 亿 1.79 亿 2.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.74 亿 -0.54 亿 0.69 亿 -7.36 亿 -1.47 亿
现金流入 30.36 亿 30.83 亿 15.92 亿 5.49 亿 4.38 亿
+收回投资收到的现金 29.89 亿 30.36 亿 15.58 亿 5.3 亿 4.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.48 亿 0.44 亿 0.34 亿 0.19 亿 0.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 338.76 万 9.13 万 3,950.0 元 120.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 29.62 亿 31.37 亿 15.23 亿 12.85 亿 5.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.85 亿 2.57 亿 3.39 亿 6.95 亿 4.67 亿
-投资支付的现金 28.76 亿 28.8 亿 11.84 亿 5.9 亿 1.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1,290.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.89 亿 -1.4 亿 0.53 亿 0.91 亿 5.65 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 2.3 亿 2.29 亿 12.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.3 亿 2.29 亿 12.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.89 亿 1.4 亿 1.77 亿 1.39 亿 6.52 亿
-偿还债务所支付的现金 0.13 亿 0.65 亿 1.0 亿 0.5 亿 4.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.76 亿 0.76 亿 0.77 亿 0.87 亿 2.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 163.65 万 327.15 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.58 万 -799.99 万 -122.92 万 -346.32 万 84.36 万
现金及现金等价物净增加额 6.05 亿 1.38 亿 1.65 亿 -4.69 亿 4.51 亿
期末现金及现金等价物余额 7.41 亿 8.79 亿 10.43 亿 5.75 亿 10.26 亿


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