抚顺特钢现金流表

-10.78亿

营业现金流

-3.53亿

投资现金流

12.03亿

融资现金流

现金流表详细项

抚顺特钢现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.41 亿 8.79 亿 10.43 亿 5.75 亿 9.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.4 亿 0.44 亿 1.8 亿 -3.77 亿 -10.78 亿
现金流入 61.42 亿 71.77 亿 75.65 亿 75.99 亿 68.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 60.22 亿 70.48 亿 74.23 亿 73.98 亿 66.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 1.29 亿 1.41 亿 2.01 亿 2.06 亿
现金流出 58.02 亿 71.33 亿 73.84 亿 79.75 亿 79.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 42.87 亿 54.66 亿 61.5 亿 65.82 亿 66.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.07 亿 9.38 亿 9.4 亿 9.98 亿 9.73 亿
-支付的各项税费 2.38 亿 1.55 亿 1.16 亿 1.53 亿 1.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 92.63
-支付其他与经营活动有关的现金 3.71 亿 5.73 亿 1.79 亿 2.42 亿 1.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.54 亿 0.69 亿 -7.36 亿 -0.47 亿 -3.53 亿
现金流入 30.83 亿 15.92 亿 5.49 亿 4.89 亿 2.94 亿
+收回投资收到的现金 30.36 亿 15.58 亿 5.3 亿 4.7 亿 2.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.44 亿 0.34 亿 0.19 亿 0.17 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 338.76 9.13 3,950.0 120.5 210.83
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 31.37 亿 15.23 亿 12.85 亿 5.35 亿 6.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.57 亿 3.39 亿 6.95 亿 4.46 亿 4.67 亿
-投资支付的现金 28.8 亿 11.84 亿 5.9 亿 0.89 亿 1.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -1.4 亿 0.53 亿 0.91 亿 8.14 亿 12.03 亿
现金流入 0.0 2.3 亿 2.29 亿 23.68 亿 30.43 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 1.4 亿 1.77 亿 1.39 亿 15.55 亿 18.4 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --